ISIN: FR0013461878
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Millesima 2026 A USD H (FR0013461878) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Fixed Term Bond" (Anleihen (Fixe-Laufzeiten)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.01.2020 (5,75 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA;Edmond de Rothschild Asset Management (France);".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mil... A USD H | USD | 0,47 |
| Mil...a 2026 A | EUR | 66,11 | |||||
| Mil...a 2026 B | EUR | 20,96 | |||||
| Mil... 2026 CR | EUR | 13,53 | |||||
| Mil...CR CHF H | CHF | 0,81 | |||||
| Mil...CR USD H | USD | 1,21 | |||||
| Mil...2026 CRD | EUR | 12,10 | |||||
| Mil...RD USD H | USD | 0,14 | |||||
| Mil...a 2026 I | EUR | 5,92 | |||||
| Mil... I CHF H | CHF | 0,14 | |||||
| Mil... I USD H | USD | 0,52 | |||||
| Mil...a 2026 J | EUR | 7,18 | |||||
| Mil... J CHF H | CHF | 0,07 | |||||
| Mil...a 2026 R | EUR | 0,01 |
EUR 129,16 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Millesima 2026 A USD H | -8,70% | -0,39% | +10,52% | +29,14% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -7,87% | +0,64% | +10,24% | +31,32% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Millesima 2026 A USD H | +3,39% | +5,25% | +2,65% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,29% | +5,59% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Millesima 2026 A USD H | 0,04 | 0,59 | 0,26 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,14 | 0,59 | 0,32 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Millesima 2026 A USD H | +9,59% | +7,69% | +7,96% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,72% | +7,55% | +7,66% |
