Millesima 2026

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Anleihen (Fixe-Laufzeiten)

ISIN: FR0013461878

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Millesima 2026 A USD H (FR0013461878) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Fixed Term Bond" (Anleihen (Fixe-Laufzeiten)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.01.2020 (5,58 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA;Edmond de Rothschild Asset Management (France);".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mil... A USD H USD 0,47
13 weitere Tranchen
Mil...a 2026 A EUR 75,50
Mil...a 2026 B EUR 23,36
Mil... 2026 CR EUR 14,53
Mil...CR CHF H CHF 0,84
Mil...CR USD H USD 1,33
Mil...2026 CRD EUR 13,31
Mil...RD USD H USD 1,28
Mil...a 2026 I EUR 6,12
Mil... I CHF H CHF 0,14
Mil... I USD H USD 0,52
Mil...a 2026 J EUR 11,37
Mil... J CHF H CHF 0,07
Mil...a 2026 R EUR 0,01
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 148,87 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Millesima 2026 A USD H -6,83% -0,04% +12,59% +34,37%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -6,31% +0,82% +12,29% +35,80%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Millesima 2026 A USD H +4,03% +6,09% +3,11%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,92% +6,30% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Millesima 2026 A USD H 0,11 0,40 0,30
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,20 0,39 0,34
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Millesima 2026 A USD H +9,51% +7,61% +7,89%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,60% +7,63% +7,59%

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