ISIN: FR0013443827
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Millesima 2026 B (FR0013443827) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Fixed Term Bond" (Anleihen (Fixe-Laufzeiten)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.10.2019 (5,73 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA;Edmond de Rothschild Asset Management (France);".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mil...a 2026 B | EUR | 23,45 |
| Mil...a 2026 A | EUR | 76,26 | |||||
| Mil... A USD H | USD | 0,46 | |||||
| Mil... 2026 CR | EUR | 21,20 | |||||
| Mil...CR CHF H | CHF | 0,84 | |||||
| Mil...CR USD H | USD | 1,30 | |||||
| Mil...2026 CRD | EUR | 14,90 | |||||
| Mil...RD USD H | USD | 1,26 | |||||
| Mil...a 2026 I | EUR | 6,09 | |||||
| Mil... I CHF H | CHF | 0,14 | |||||
| Mil... I USD H | USD | 0,51 | |||||
| Mil...a 2026 J | EUR | 13,77 | |||||
| Mil... J CHF H | CHF | 0,07 | |||||
| Mil...a 2026 R | EUR | 0,01 |
EUR 160,26 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Millesima 2026 B | +1,66% | +4,88% | +25,50% | +24,14% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,78% | +5,40% | +18,98% | +14,68% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Millesima 2026 B | +7,87% | +4,42% | +3,09% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,93% | +2,71% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Millesima 2026 B | 10,53 | 1,52 | 0,41 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 8,07 | 1,20 | 0,12 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Millesima 2026 B | +0,88% | +4,57% | +5,71% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,62% | +4,33% | +5,04% |
