ISIN: FR0013461969
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Millesima 2026 I USD H (FR0013461969) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Fixed Term Bond" (Anleihen (Fixe-Laufzeiten)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.12.2019 (5,67 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA;Edmond de Rothschild Asset Management (France);".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mil... I USD H | USD | 0,52 |
| Mil...a 2026 A | EUR | 75,50 | |||||
| Mil... A USD H | USD | 0,47 | |||||
| Mil...a 2026 B | EUR | 23,36 | |||||
| Mil... 2026 CR | EUR | 14,53 | |||||
| Mil...CR CHF H | CHF | 0,84 | |||||
| Mil...CR USD H | USD | 1,33 | |||||
| Mil...2026 CRD | EUR | 13,31 | |||||
| Mil...RD USD H | USD | 1,28 | |||||
| Mil...a 2026 I | EUR | 6,12 | |||||
| Mil... I CHF H | CHF | 0,14 | |||||
| Mil...a 2026 J | EUR | 11,37 | |||||
| Mil... J CHF H | CHF | 0,07 | |||||
| Mil...a 2026 R | EUR | 0,01 |
EUR 148,87 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Millesima 2026 I USD H | -6,43% | +0,71% | +15,15% | +40,69% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -6,07% | +1,15% | +13,29% | +40,69% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Millesima 2026 I USD H | +4,82% | +7,07% | +4,12% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,25% | +7,07% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Millesima 2026 I USD H | 0,19 | 0,50 | 0,42 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,23 | 0,43 | 0,42 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Millesima 2026 I USD H | +9,52% | +7,62% | +7,86% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,72% | +7,55% | +7,86% |
