Millesima 2026

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Anleihen (Fixe-Laufzeiten)

ISIN: FR0013461928

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Millesima 2026 CR USD H (FR0013461928) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Fixed Term Bond" (Anleihen (Fixe-Laufzeiten)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.12.2019 (5,57 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA;Edmond de Rothschild Asset Management (France);".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mil...CR USD H USD 1,30
13 weitere Tranchen
Mil...a 2026 A EUR 76,26
Mil... A USD H USD 0,46
Mil...a 2026 B EUR 23,45
Mil... 2026 CR EUR 21,20
Mil...CR CHF H CHF 0,84
Mil...2026 CRD EUR 14,90
Mil...RD USD H USD 1,26
Mil...a 2026 I EUR 6,09
Mil... I CHF H CHF 0,14
Mil... I USD H USD 0,51
Mil...a 2026 J EUR 13,77
Mil... J CHF H CHF 0,07
Mil...a 2026 R EUR 0,01
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 160,26 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 6 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Millesima 2026 CR USD H -9,34% -2,40% +19,56% +30,86%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -9,27% -2,18% +15,92% +26,90%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Millesima 2026 CR USD H +6,14% +5,53% +3,50%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,03% +4,87% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Millesima 2026 CR USD H 0,22 0,62 0,43
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,25 0,51 0,36
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Millesima 2026 CR USD H +8,90% +8,46% +7,98%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,97% +8,09% +7,66%

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