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ISIN: FR0013461928
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Millesima 2026 CR USD H (FR0013461928) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Fixed Term Bond" (Anleihen (Fixe-Laufzeiten)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.12.2019 (0,56 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild Asset Management (France);Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) SA;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mil...CR USD H | USD | 3,80 |
| Mil...a 2026 A | EUR | 92,53 | |||||
| Mil...a 2026 B | EUR | 38,50 | |||||
| Mil... 2026 CR | EUR | 72,89 | |||||
| Mil...CR CHF H | CHF | 2,51 | |||||
| Mil...2026 CRD | EUR | 23,73 | |||||
| Mil...RD CHF H | CHF | 0,29 | |||||
| Mil...a 2026 I | EUR | 60,48 | |||||
| Mil... I CHF H | CHF | 10,77 | |||||
| Mil... I USD H | USD | 25,85 | |||||
| Mil...a 2026 J | EUR | 27,03 | |||||
| Mil... J CHF H | CHF | 4,85 | |||||
| Mil... J USD H | USD | 4,88 |
EUR 374,29 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Millesima 2026 CR USD H | -7,25% | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -6,18% | -1,30% | +7,64% | N/A |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Millesima 2026 CR USD H | N/A | N/A | -7,55% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,47% | N/A | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Millesima 2026 CR USD H | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,04 | N/A |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Millesima 2026 CR USD H | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,93% | +8,10% | N/A |
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