ISIN: FR0013443819
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Millesima 2026 A (FR0013443819) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Fixed Term Bond" (Anleihen (Fixe-Laufzeiten)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.10.2019 (5,19 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA;Edmond de Rothschild Asset Management (France);".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mil...a 2026 A | EUR | 89,96 |
| Mil... A USD H | USD | 0,98 | |||||
| Mil...a 2026 B | EUR | 27,69 | |||||
| Mil... 2026 CR | EUR | 33,65 | |||||
| Mil...CR CHF H | CHF | 0,84 | |||||
| Mil...CR USD H | USD | 2,43 | |||||
| Mil...2026 CRD | EUR | 17,74 | |||||
| Mil...RD CHF H | CHF | 0,05 | |||||
| Mil...RD USD H | USD | 1,81 | |||||
| Mil...a 2026 I | EUR | 11,48 | |||||
| Mil... I CHF H | CHF | 0,13 | |||||
| Mil... I USD H | USD | 0,73 | |||||
| Mil...a 2026 J | EUR | 26,58 | |||||
| Mil... J CHF H | CHF | 0,21 | |||||
| Mil...a 2026 R | EUR | 0,01 |
EUR 214,24 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Millesima 2026 A | +5,55% | +7,51% | +9,66% | +12,29% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,80% | +6,96% | +3,44% | +7,75% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Millesima 2026 A | +3,12% | +2,35% | +2,66% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,10% | +1,46% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Millesima 2026 A | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | N/A | N/A | N/A |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Millesima 2026 A | +1,75% | +6,48% | +10,23% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,39% | +5,94% | +9,49% |
