ISIN: FR0013443819
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Millesima 2026 A (FR0013443819) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Fixed Term Bond" (Anleihen (Fixe-Laufzeiten)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.10.2019 (5,99 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA;Edmond de Rothschild Asset Management (France);".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mil...a 2026 A | EUR | 66,11 |
| Mil... A USD H | USD | 0,47 | |||||
| Mil...a 2026 B | EUR | 20,96 | |||||
| Mil... 2026 CR | EUR | 13,53 | |||||
| Mil...CR CHF H | CHF | 0,81 | |||||
| Mil...CR USD H | USD | 1,21 | |||||
| Mil...2026 CRD | EUR | 12,10 | |||||
| Mil...RD USD H | USD | 0,14 | |||||
| Mil...a 2026 I | EUR | 5,92 | |||||
| Mil... I CHF H | CHF | 0,14 | |||||
| Mil... I USD H | USD | 0,52 | |||||
| Mil...a 2026 J | EUR | 7,18 | |||||
| Mil... J CHF H | CHF | 0,07 | |||||
| Mil...a 2026 R | EUR | 0,01 |
EUR 129,16 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Millesima 2026 A | +2,30% | +3,33% | +26,65% | +21,85% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,73% | +3,72% | +22,07% | +13,22% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Millesima 2026 A | +8,19% | +4,03% | +2,73% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,85% | +2,44% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Millesima 2026 A | 6,89 | 3,10 | 0,15 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 4,68 | 2,75 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Millesima 2026 A | +0,60% | +3,02% | +5,61% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,45% | +3,09% | +5,15% |
