ISIN: FR0013443819
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Millesima 2026 A (FR0013443819) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Fixed Term Bond" (Anleihen (Fixe-Laufzeiten)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.10.2019 (5,67 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA;Edmond de Rothschild Asset Management (France);".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mil...a 2026 A | EUR | 78,41 |
| Mil... A USD H | USD | 0,69 | |||||
| Mil...a 2026 B | EUR | 25,33 | |||||
| Mil... 2026 CR | EUR | 26,60 | |||||
| Mil...CR CHF H | CHF | 0,84 | |||||
| Mil...CR USD H | USD | 1,57 | |||||
| Mil...2026 CRD | EUR | 15,74 | |||||
| Mil...RD USD H | USD | 1,36 | |||||
| Mil...a 2026 I | EUR | 6,12 | |||||
| Mil... I CHF H | CHF | 0,14 | |||||
| Mil... I USD H | USD | 0,53 | |||||
| Mil...a 2026 J | EUR | 15,81 | |||||
| Mil... J CHF H | CHF | 0,08 | |||||
| Mil...a 2026 R | EUR | 0,01 |
EUR 173,23 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Millesima 2026 A | +1,38% | +5,18% | +17,65% | +26,40% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,39% | +5,45% | +12,98% | +18,44% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Millesima 2026 A | +5,57% | +4,80% | +2,73% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,12% | +3,37% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Millesima 2026 A | 5,61 | 0,46 | 0,40 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 4,29 | 0,24 | 0,17 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Millesima 2026 A | +0,88% | +5,97% | +5,74% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,58% | +5,34% | +5,37% |
