Millesima 2026

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Anleihen (Fixe-Laufzeiten)

ISIN: FR0013443868

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Millesima 2026 J (FR0013443868) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Fixed Term Bond" (Anleihen (Fixe-Laufzeiten)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.10.2019 (5,51 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA;Edmond de Rothschild Asset Management (France);".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mil...a 2026 J EUR 17,80
13 weitere Tranchen
Mil...a 2026 A EUR 80,61
Mil... A USD H USD 0,69
Mil...a 2026 B EUR 25,80
Mil... 2026 CR EUR 27,11
Mil...CR CHF H CHF 0,83
Mil...CR USD H USD 1,74
Mil...2026 CRD EUR 15,95
Mil...RD USD H USD 1,36
Mil...a 2026 I EUR 6,49
Mil... I CHF H CHF 0,13
Mil... I USD H USD 0,53
Mil... J CHF H CHF 0,08
Mil...a 2026 R EUR 0,01
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 179,13 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 29.04.2025
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e-fundresearch.com / M&G
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29.04.2025 10:53 Uhr / » Weiterlesen

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23.04.2025 14:00 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 29.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Millesima 2026 J +1,01% +6,00% +15,37% +44,53%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,78% +5,22% +9,53% +26,35%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Millesima 2026 J +4,88% +7,64% +3,53%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,07% +4,68% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 29.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Millesima 2026 J 0,91 negativ 0,68
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,06 negativ 0,22
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Millesima 2026 J +1,12% +6,27% +6,65%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,44% +5,78% +5,37%

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