Millesima 2026

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Anleihen (Fixe-Laufzeiten)

ISIN: FR0013443868

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Millesima 2026 J (FR0013443868) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Fixed Term Bond" (Anleihen (Fixe-Laufzeiten)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.10.2019 (5,80 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA;Edmond de Rothschild Asset Management (France);".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mil...a 2026 J EUR 11,37
13 weitere Tranchen
Mil...a 2026 A EUR 75,50
Mil... A USD H USD 0,47
Mil...a 2026 B EUR 23,36
Mil... 2026 CR EUR 14,53
Mil...CR CHF H CHF 0,84
Mil...CR USD H USD 1,33
Mil...2026 CRD EUR 13,31
Mil...RD USD H USD 1,28
Mil...a 2026 I EUR 6,12
Mil... I CHF H CHF 0,14
Mil... I USD H USD 0,52
Mil... J CHF H CHF 0,07
Mil...a 2026 R EUR 0,01
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 148,87 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Millesima 2026 J +2,44% +5,06% +23,37% +27,74%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,75% +5,12% +16,97% +14,33%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Millesima 2026 J +7,25% +5,02% +3,58%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,33% +2,65% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Millesima 2026 J 8,75 1,57 0,22
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 6,63 1,04 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Millesima 2026 J +0,70% +3,99% +5,70%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,14% +4,14% +5,28%

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