Millesima 2026

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Anleihen (Fixe-Laufzeiten)

ISIN: FR0013461951

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Millesima 2026 I CHF H (FR0013461951) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Fixed Term Bond" (Anleihen (Fixe-Laufzeiten)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.12.2019 (5,84 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA;Edmond de Rothschild Asset Management (France);".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mil... I CHF H CHF 0,14
13 weitere Tranchen
Mil...a 2026 A EUR 66,11
Mil... A USD H USD 0,47
Mil...a 2026 B EUR 20,96
Mil... 2026 CR EUR 13,53
Mil...CR CHF H CHF 0,81
Mil...CR USD H USD 1,21
Mil...2026 CRD EUR 12,10
Mil...RD USD H USD 0,14
Mil...a 2026 I EUR 5,92
Mil... I USD H USD 0,52
Mil...a 2026 J EUR 7,18
Mil... J CHF H CHF 0,07
Mil...a 2026 R EUR 0,01
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 129,16 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 6 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Millesima 2026 I CHF H +1,36% +2,16% +23,93% +34,35%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,24% +2,81% +23,05% +31,94%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Millesima 2026 I CHF H +7,41% +6,08% +4,46%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,15% +5,69% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Millesima 2026 I CHF H 0,76 1,56 0,44
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,92 1,37 0,36
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Millesima 2026 I CHF H +3,87% +5,51% +6,55%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,90% +6,16% +7,14%

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