Millesima 2026

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Anleihen (Fixe-Laufzeiten)

ISIN: FR0013461951

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Millesima 2026 I CHF H (FR0013461951) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Fixed Term Bond" (Anleihen (Fixe-Laufzeiten)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.12.2019 (5,59 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA;Edmond de Rothschild Asset Management (France);".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mil... I CHF H CHF 0,14
13 weitere Tranchen
Mil...a 2026 A EUR 76,26
Mil... A USD H USD 0,46
Mil...a 2026 B EUR 23,45
Mil... 2026 CR EUR 21,20
Mil...CR CHF H CHF 0,84
Mil...CR USD H USD 1,30
Mil...2026 CRD EUR 14,90
Mil...RD USD H USD 1,26
Mil...a 2026 I EUR 6,09
Mil... I USD H USD 0,51
Mil...a 2026 J EUR 13,77
Mil... J CHF H CHF 0,07
Mil...a 2026 R EUR 0,01
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 160,26 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Millesima 2026 I CHF H +1,22% +6,00% +28,15% +35,85%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,78% +6,72% +25,76% +35,65%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Millesima 2026 I CHF H +8,62% +6,32% +4,64%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,92% +6,29% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Millesima 2026 I CHF H 2,41 1,08 0,64
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,53 0,95 0,64
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Millesima 2026 I CHF H +4,30% +7,14% +6,57%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,41% +7,34% +6,57%

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