Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

EUR Geldmarkt - Kurzfristig

ISIN: IE0003323502

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Fidelity ILF - EUR A Flex Inc (IE0003323502) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Money Market - Short Term" (EUR Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.09.2022 (2,79 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch" administriert - als Fondsberater fungiert die "FIL Investments International".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Fid...Flex Inc EUR 27,49
10 weitere Tranchen
Fid...UR A Acc EUR 1.461,93
Fid...UR B Acc EUR 4,21
Fid...Flex Inc EUR 234,04
Fid...UR G Acc EUR 0,07
Fid...Flex Inc EUR 0,01
Fid...UR I Acc EUR 105,47
Fid...Flex Inc EUR 113,01
Fid...K100 Acc EUR 300,50
Fid...UR R Acc EUR 0,01
Fid...Flex Inc EUR 4.647,33
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 6.980,59 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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07.07.2025 09:30 Uhr / » Weiterlesen

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PGIM Investments

PGIM-Studie: Allokatoren setzen auf festverzinsliche Wertpapiere in Zeiten anhaltender Unsicherheit

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10.07.2025 10:12 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fidelity ILF - EUR A Flex Inc +1,08% +2,85% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,21% +2,97% +8,56% +7,20%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Fidelity ILF - EUR A Flex Inc N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,78% +1,40% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Fidelity ILF - EUR A Flex Inc 24,45 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 39,41 5,06 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fidelity ILF - EUR A Flex Inc +0,30% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,19% +0,37% +0,56%

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Outcome Bonds: Den Wald vor lauter Bäumen sehen

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Allzeithochs überall: Alles eitel Sonnenschein?

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