Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

EUR Geldmarkt - Kurzfristig

ISIN: IE000AZVL3K0

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Fidelity ILF - EUR R Flex Inc (IE000AZVL3K0) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Money Market - Short Term" (EUR Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.01.2023 (2,67 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch" administriert - als Fondsberater fungiert die "FIL Investments International".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Fid...Flex Inc EUR 4.562,43
10 weitere Tranchen
Fid...UR A Acc EUR 1.670,03
Fid...Flex Inc EUR 29,68
Fid...UR B Acc EUR 4,02
Fid...Flex Inc EUR 39,53
Fid...UR G Acc EUR 0,07
Fid...Flex Inc EUR 0,01
Fid...UR I Acc EUR 99,86
Fid...Flex Inc EUR 112,11
Fid...K100 Acc EUR 241,65
Fid...UR R Acc EUR 0,01
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 6.723,18 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fidelity ILF - EUR R Flex Inc +1,48% +2,65% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,35% +2,35% +8,58% +7,23%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Fidelity ILF - EUR R Flex Inc N/A N/A +3,11%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,78% +1,41% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Fidelity ILF - EUR R Flex Inc 13,35 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 20,17 9,72 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fidelity ILF - EUR R Flex Inc +0,28% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,18% +0,35% +0,57%

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