ISIN: IE00B959F873
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Yacktman US Equity AD USD Inc (IE00B959F873) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.10.2013 (11,73 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hep... USD Inc | USD | 2,02 |
| Hep... USD Acc | USD | 75,75 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 8,32 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 12,39 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 6,75 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 2,96 | |||||
| Hep... GBP Acc | GBP | 3,52 | |||||
| Hep... GBP Inc | GBP | 0,34 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 143,78 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 3,31 | |||||
| Hep... CHF Acc | CHF | 1,85 | |||||
| Hep... USD Inc | USD | 0,57 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 33,65 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 0,91 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 4,82 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 0,54 | |||||
| Hep... GBP Acc | GBP | 0,47 | |||||
| Hep... GBP Inc | GBP | 0,84 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 0,23 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 0,32 |
EUR 307,28 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity AD USD Inc | -8,07% | -4,66% | +12,62% | +59,46% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -8,28% | -0,28% | +21,64% | +77,35% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity AD USD Inc | +4,04% | +9,78% | +9,48% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,67% | +12,04% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity AD USD Inc | negativ | 0,24 | 0,60 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,24 | 0,36 | 0,66 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity AD USD Inc | +12,90% | +12,97% | +12,76% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,27% | +15,58% | +15,00% |
