Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund

Heptagon Capital Limited

USA Value-Aktien

ISIN: IE00B959F873

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Yacktman US Equity AD USD Inc (IE00B959F873) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.10.2013 (11,73 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Hep... USD Inc USD 2,02
19 weitere Tranchen
Hep... USD Acc USD 75,75
Hep... EUR Acc EUR 8,32
Hep... USD Acc USD 12,39
Hep... USD Acc USD 6,75
Hep... EUR Acc EUR 2,96
Hep... GBP Acc GBP 3,52
Hep... GBP Inc GBP 0,34
Hep... USD Acc USD 143,78
Hep... USD Acc USD 3,31
Hep... CHF Acc CHF 1,85
Hep... USD Inc USD 0,57
Hep... EUR Acc EUR 33,65
Hep... EUR Acc EUR 0,91
Hep... EUR Acc EUR 4,82
Hep... EUR Acc EUR 0,54
Hep... GBP Acc GBP 0,47
Hep... GBP Inc GBP 0,84
Hep... USD Acc USD 0,23
Hep... USD Acc USD 0,32
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 307,28 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 8 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Yacktman US Equity AD USD Inc -8,07% -4,66% +12,62% +59,46%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -8,28% -0,28% +21,64% +77,35%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Heptagon Yacktman US Equity AD USD Inc +4,04% +9,78% +9,48%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,67% +12,04% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Heptagon Yacktman US Equity AD USD Inc negativ 0,24 0,60
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,24 0,36 0,66
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Yacktman US Equity AD USD Inc +12,90% +12,97% +12,76%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,27% +15,58% +15,00%

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