ISIN: IE00B959F873
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Yacktman US Equity AD USD Inc (IE00B959F873) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.10.2013 (12,63 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hep... USD Inc | USD | 1,35 |
| Hep... USD Acc | USD | 77,24 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 8,04 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 12,73 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 14,67 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 3,33 | |||||
| Hep... GBP Acc | GBP | 3,93 | |||||
| Hep... GBP Inc | GBP | 0,38 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 54,25 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 0,95 | |||||
| Hep... CHF Acc | CHF | 1,96 | |||||
| Hep... USD Inc | USD | 0,69 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 10,43 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 0,90 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 7,10 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 1,48 | |||||
| Hep... GBP Acc | GBP | 0,10 | |||||
| Hep... GBP Inc | GBP | 0,73 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 0,45 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 46,51 |
EUR 254,22 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity AD USD Inc | +10,93% | +24,49% | +32,67% | +44,75% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,30% | +20,48% | +38,09% | +53,90% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity AD USD Inc | +9,88% | +7,68% | +10,51% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,28% | +8,95% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity AD USD Inc | 2,74 | 0,70 | 0,30 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,47 | 0,68 | 0,35 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity AD USD Inc | +8,63% | +10,15% | +11,52% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,33% | +12,59% | +13,60% |
