ISIN: IE00B959F873
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Yacktman US Equity AD USD Inc (IE00B959F873) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.10.2013 (12,91 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hep... USD Inc | USD | 1,25 |
| Hep... USD Acc | USD | 83,27 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 10,06 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 13,07 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 18,23 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 3,62 | |||||
| Hep... GBP Acc | GBP | 4,02 | |||||
| Hep... GBP Inc | GBP | 0,41 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 59,69 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 0,80 | |||||
| Hep... CHF Acc | CHF | 1,20 | |||||
| Hep... USD Inc | USD | 0,76 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 5,25 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 1,02 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 8,95 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 1,91 | |||||
| Hep... GBP Acc | GBP | 0,07 | |||||
| Hep... GBP Inc | GBP | 0,84 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 1,51 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 49,64 |
EUR 275,05 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity AD USD Inc | +20,94% | +28,12% | +39,38% | +50,58% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,61% | +21,98% | +44,10% | +59,95% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity AD USD Inc | +11,70% | +8,53% | +10,96% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,87% | +9,77% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity AD USD Inc | 3,03 | 0,92 | 0,37 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,15 | 0,84 | 0,40 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity AD USD Inc | +7,73% | +10,23% | +11,58% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,48% | +12,60% | +13,79% |
