Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Yacktman US Equity IGD GBP Inc (IE00B94RDY44) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.04.2013 (12,43 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
Hep... GBP Inc	GBP	0,74

19 weitere Tranchen

Hep... USD Acc	USD	89,00
Hep... USD Inc	USD	2,25
Hep... EUR Acc	EUR	8,13
Hep... USD Acc	USD	13,89
Hep... USD Acc	USD	8,09
Hep... EUR Acc	EUR	3,00
Hep... GBP Acc	GBP	3,09
Hep... GBP Inc	GBP	0,31
Hep... USD Acc	USD	99,33
Hep... USD Acc	USD	4,84
Hep... CHF Acc	CHF	1,74
Hep... USD Inc	USD	0,69
Hep... EUR Acc	EUR	34,37
Hep... EUR Acc	EUR	0,88
Hep... EUR Acc	EUR	5,31
Hep... EUR Acc	EUR	0,54
Hep... GBP Acc	GBP	0,40
Hep... USD Acc	USD	0,29
Hep... USD Acc	USD	0,38

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 250,69 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 8 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Heptagon Yacktman US Equity IGD GBP Inc	-4,97%	-2,80%	+9,40%	+63,69%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-3,79%	+1,28%	+20,37%	+88,00%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
Heptagon Yacktman US Equity IGD GBP Inc	+3,04%	+10,36%	+9,86%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+6,31%	+13,38%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
Heptagon Yacktman US Equity IGD GBP Inc	negativ	0,27	0,54
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,13	0,44	0,65

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Heptagon Yacktman US Equity IGD GBP Inc	+13,41%	+12,15%	+12,51%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+17,03%	+14,55%	+14,92%

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