Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund

Heptagon Capital Limited

USA Value-Aktien

ISIN: IE00B94RDY44

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Yacktman US Equity IGD GBP Inc (IE00B94RDY44) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.04.2013 (12,40 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Hep... GBP Inc GBP 0,74
19 weitere Tranchen
Hep... USD Acc USD 89,00
Hep... USD Inc USD 2,25
Hep... EUR Acc EUR 8,13
Hep... USD Acc USD 13,89
Hep... USD Acc USD 8,09
Hep... EUR Acc EUR 3,00
Hep... GBP Acc GBP 3,09
Hep... GBP Inc GBP 0,31
Hep... USD Acc USD 99,33
Hep... USD Acc USD 4,84
Hep... CHF Acc CHF 1,74
Hep... USD Inc USD 0,69
Hep... EUR Acc EUR 34,37
Hep... EUR Acc EUR 0,88
Hep... EUR Acc EUR 5,31
Hep... EUR Acc EUR 0,54
Hep... GBP Acc GBP 0,40
Hep... USD Acc USD 0,29
Hep... USD Acc USD 0,38
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 250,69 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 8 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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02.09.2025 10:36 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Yacktman US Equity IGD GBP Inc -4,97% -2,80% +9,40% +63,69%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -3,79% +1,28% +20,37% +88,00%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Heptagon Yacktman US Equity IGD GBP Inc +3,04% +10,36% +9,86%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,31% +13,38% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Heptagon Yacktman US Equity IGD GBP Inc negativ 0,27 0,54
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,13 0,44 0,65
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Yacktman US Equity IGD GBP Inc +13,41% +12,15% +12,51%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,03% +14,55% +14,92%

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