Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund

Heptagon Capital Limited

USA Value-Aktien

ISIN: IE00B94T1N53

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Yacktman US Equity I1 USD Acc (IE00B94T1N53) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.12.2012 (12,51 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Hep... USD Acc USD 3,32
19 weitere Tranchen
Hep... USD Acc USD 77,79
Hep... USD Inc USD 2,37
Hep... EUR Acc EUR 9,24
Hep... USD Acc USD 12,50
Hep... USD Acc USD 6,79
Hep... EUR Acc EUR 2,88
Hep... GBP Acc GBP 3,24
Hep... GBP Inc GBP 0,34
Hep... USD Acc USD 146,22
Hep... CHF Acc CHF 1,79
Hep... USD Inc USD 0,58
Hep... EUR Acc EUR 34,63
Hep... EUR Acc EUR 0,95
Hep... EUR Acc EUR 0,88
Hep... EUR Acc EUR 0,60
Hep... GBP Acc GBP 0,47
Hep... GBP Inc GBP 0,85
Hep... USD Acc USD 0,24
Hep... USD Acc USD 0,32
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 309,94 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 8 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.
Eyb & Wallwitz

Eyb & Wallwitz Chefvolkswirt: Euro-Inflation - Preisentwicklung legt Zinspause nahe

Die jährliche Inflationsrate im Euro-Raum ist im Juni wie erwartet von 1,9 auf 2,0% gestiegen. Die Kerninflationsrate lag unverändert bei 2,3%. Zum Vormonat haben die Verbraucherpreise im Juni um 0,3% zugelegt. Vor allem Dienstleistungen haben sich verteuert. Die Preise für Güter wie auch die Inflationserwartungen der Haushalte haben sich im Juni dagegen weiter zurückgebildet. Insgesamt liegen die Preisdaten damit nach wie vor im Zielbereich der EZB und verschaffen der Notenbank Zeit für zweite Gedanken zum künftigen Kurs, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

01.07.2025 11:40 Uhr / » Weiterlesen

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Invesco

Neuer Invesco-ETF bietet zeitgemäße Lösung für Anleger, die sich Sorgen um die US-Wirtschaft machen

Der neueste ETF von Invesco bietet europäischen Investoren einzigartigen Zugang zum S&P 500 Quality Index und damit zu einer nach dem Qualitätsfaktor optimierten Auswahl an Unternehmen. Mit seinen defensiven Eigenschaften hat der Qualitätsfaktor seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, langfristig bessere Ergebnisse zu erzielen als der breite Aktienmarkt. In der Vergangenheit haben Qualitätsaktien auch in konjunkturellen Abschwüngen und Phasen einer erhöhten Inflation zumeist relativ gut abgeschnitten. Der Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF ist der einzige Fonds in Europa, der die Wertentwicklung des S&P 500 Quality Index nachbildet. Der Index enthält die 100 Unternehmen mit den höchsten Qualitätsnoten aus dem übergreifenden S&P 500 Index, die anhand von drei fundamentalen Kennzahlen errechnet werden: der Eigenkapitalrendite, der Rückstellungsquote und dem Verschuldungsgrad.

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HANetf

HANetf zum NATO-Gipfel: „Aufrüstung der zwei Geschwindigkeiten“

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Comgest

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16.06.2025 09:46 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Yacktman US Equity I1 USD Acc -6,91% -3,09% +8,53% +66,22%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -8,42% +0,46% +13,41% +75,80%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Heptagon Yacktman US Equity I1 USD Acc +2,77% +10,70% +10,75%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,21% +11,84% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Heptagon Yacktman US Equity I1 USD Acc negativ 0,00 0,64
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,01 0,08 0,62
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Yacktman US Equity I1 USD Acc +12,91% +13,43% +12,74%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,28% +16,17% +15,01%

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