ISIN: IE00B94T1N53
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Yacktman US Equity I1 USD Acc (IE00B94T1N53) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.12.2012 (12,52 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hep... USD Acc | USD | 3,32 |
| Hep... USD Acc | USD | 77,79 | |||||
| Hep... USD Inc | USD | 2,37 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 9,24 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 12,50 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 6,79 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 2,88 | |||||
| Hep... GBP Acc | GBP | 3,24 | |||||
| Hep... GBP Inc | GBP | 0,34 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 146,22 | |||||
| Hep... CHF Acc | CHF | 1,79 | |||||
| Hep... USD Inc | USD | 0,58 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 34,63 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 0,95 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 0,88 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 0,60 | |||||
| Hep... GBP Acc | GBP | 0,47 | |||||
| Hep... GBP Inc | GBP | 0,85 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 0,24 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 0,32 |
EUR 309,94 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity I1 USD Acc | -6,91% | -3,09% | +8,53% | +66,22% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -8,42% | +0,46% | +13,41% | +75,80% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity I1 USD Acc | +2,77% | +10,70% | +10,75% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,21% | +11,84% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity I1 USD Acc | negativ | 0,00 | 0,64 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,01 | 0,08 | 0,62 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity I1 USD Acc | +12,91% | +13,43% | +12,74% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,28% | +16,17% | +15,01% |
