Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund

Heptagon Capital Limited

USA Value-Aktien

ISIN: IE00B61H9W66

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Yacktman US Equity I USD Acc (IE00B61H9W66) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.01.2011 (15,63 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Hep... USD Acc USD 59,69
19 weitere Tranchen
Hep... USD Acc USD 83,27
Hep... USD Inc USD 1,25
Hep... EUR Acc EUR 10,06
Hep... USD Acc USD 13,07
Hep... USD Acc USD 18,23
Hep... EUR Acc EUR 3,62
Hep... GBP Acc GBP 4,02
Hep... GBP Inc GBP 0,41
Hep... USD Acc USD 0,80
Hep... CHF Acc CHF 1,20
Hep... USD Inc USD 0,76
Hep... EUR Acc EUR 5,25
Hep... EUR Acc EUR 1,02
Hep... EUR Acc EUR 8,95
Hep... EUR Acc EUR 1,91
Hep... GBP Acc GBP 0,07
Hep... GBP Inc GBP 0,84
Hep... USD Acc USD 1,51
Hep... USD Acc USD 49,64
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 275,05 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Yacktman US Equity I USD Acc +21,23% +28,57% +40,85% +53,24%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +16,61% +21,98% +44,10% +59,95%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Heptagon Yacktman US Equity I USD Acc +12,09% +8,91% +11,56%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,87% +9,77% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Heptagon Yacktman US Equity I USD Acc 3,09 0,95 0,40
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,15 0,84 0,40
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Yacktman US Equity I USD Acc +7,73% +10,24% +11,58%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,48% +12,60% +13,79%

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