Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund

Heptagon Capital Limited

USA Value-Aktien

ISIN: IE00B94SC405

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Yacktman US Equity IE1 EUR Acc (IE00B94SC405) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.05.2022 (4,08 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Hep... EUR Acc EUR 0,90
19 weitere Tranchen
Hep... USD Acc USD 77,24
Hep... USD Inc USD 1,35
Hep... EUR Acc EUR 8,04
Hep... USD Acc USD 12,73
Hep... USD Acc USD 14,67
Hep... EUR Acc EUR 3,33
Hep... GBP Acc GBP 3,93
Hep... GBP Inc GBP 0,38
Hep... USD Acc USD 54,25
Hep... USD Acc USD 0,95
Hep... CHF Acc CHF 1,96
Hep... USD Inc USD 0,69
Hep... EUR Acc EUR 10,43
Hep... EUR Acc EUR 7,10
Hep... EUR Acc EUR 1,48
Hep... GBP Acc GBP 0,10
Hep... GBP Inc GBP 0,73
Hep... USD Acc USD 0,45
Hep... USD Acc USD 46,51
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 254,22 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2026
Aktuelle NewsCenter-Meldungen » Alle anzeigen
Matt Shafer, Head of International Wealth und Matthew Harvey, Global Head of Middle Market Direct Lending bei PGIM
PGIM

PGIM legt globalen Private-Credit-Fonds für Wealth-Investoren auf

PGIM erweitert sein Angebot im Bereich Private Credit und legt mit dem „PGIM Global Private Credit Fund SCA“ einen in Luxemburg domizilierten Part-II-UCI-Fonds auf. Die Strategie richtet sich an Wealth-Investoren in Europa, Großbritannien und Asien und investiert vorrangig in besicherte Kredite an mittelständische Unternehmen in Nordamerika, Europa und Australien. Im Fokus stehen stabile, weniger zyklische Branchen sowie ein diversifizierter Zugang zu sponsored und non-sponsored Direct-Lending-Transaktionen.

03.06.2026 13:34 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Yacktman US Equity IE1 EUR Acc +11,06% +24,93% +34,07% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,00% +19,61% +34,96% +51,66%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Heptagon Yacktman US Equity IE1 EUR Acc +10,27% N/A +7,48%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,44% +8,62% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Heptagon Yacktman US Equity IE1 EUR Acc 2,79 0,74 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,31 0,61 0,32
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Yacktman US Equity IE1 EUR Acc +8,63% +10,15% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,56% +12,87% +13,94%

Aktuell auf

Indiens Wachstumsstory: Der „langweilige“ Markt, der immer weiter wächst

Die meisten großen Volkswirtschaften kämpfen mit demografischem Rückgang, hoher Verschuldung oder geopolitischer Fragilität. Indien kämpft mit keinem dieser Probleme. Eine junge Bevölkerung, eine sich digitalisierende Wirtschaft und eine im Aufbau befindliche industrielle Basis bieten dem Land eine Wachstumsperspektive, wie sie andernorts immer schwerer zu finden ist. UTI Investments – Indiens Pionier im Asset Management – bietet strukturierten Zugang zu dieser Gelegenheit, gestützt auf sechs Jahrzehnte Investmenterfahrung vor Ort.

» Weiterlesen

Von Benchmarks zu Ergebnissen: Die Neudefinition des Anleihenmarkts

John Lloyd, Global Head of Multi-Sector Credit, Nick Sandford, Fixed Income Quantitative Analyst, und Steve Preikschat, Client Portfoliomanager, erörtern die Grenzen traditioneller Anleihenbenchmarks und schlagen einen stärker diversifizierten, ergebnisorientierten Ansatz vor, der darauf abzielt, die risikobereinigten Ergebnisse langfristig zu verbessern.

» Weiterlesen

„Die Symbiose aus Offensive und Defensive“: Der HAL European Dividends RA im Porträt

Im Segment der europäischen Aktien gewinnen systematische Multi-Faktor-Modelle als Ergänzung zu stark konzentrierten globalen Indizes zunehmend an Bedeutung. Der HAL European Dividends RA setzt hierbei auf eine strikt regelbasierte Kombination der Faktoren Qualität, Dividende und Momentum. Die vorliegende Analyse beleuchtet eine Strategie der Lampe Asset Management, die seit ihrer Neuausrichtung Anfang 2023 durch kontinuierliche Alpha-Generierung bei gleichzeitig kontrolliertem Tracking Error auf sich aufmerksam macht.

» Weiterlesen

KI: Ein Sektor geprägt von regionalen Unterschieden

Künstliche Intelligenz bleibt eine zentrale Stütze der Aktienmärkte. François Rimeu, Senior Strategist bei Crédit Mutuel Asset Management, analysiert die Dynamik im KI-Ökosystem, makroökonomische Divergenzen zwischen den USA und Europa sowie die Folgen angespannter Öl- und Energiemärkte.

» Weiterlesen