ISIN: IE00B94X8G99
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Yacktman US Equity IG GBP Acc (IE00B94X8G99) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.05.2013 (12,23 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hep... GBP Acc | GBP | 0,47 |
| Hep... USD Acc | USD | 75,75 | |||||
| Hep... USD Inc | USD | 2,02 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 8,32 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 12,39 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 6,75 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 2,96 | |||||
| Hep... GBP Acc | GBP | 3,52 | |||||
| Hep... GBP Inc | GBP | 0,34 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 143,78 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 3,31 | |||||
| Hep... CHF Acc | CHF | 1,85 | |||||
| Hep... USD Inc | USD | 0,57 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 33,65 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 0,91 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 4,82 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 0,54 | |||||
| Hep... GBP Inc | GBP | 0,84 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 0,23 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 0,32 |
EUR 307,28 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity IG GBP Acc | -7,91% | -4,32% | +13,80% | +62,28% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -7,67% | -0,16% | +24,84% | +84,30% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity IG GBP Acc | +4,40% | +10,17% | +9,35% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,60% | +12,92% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity IG GBP Acc | 0,01 | 0,27 | 0,64 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,24 | 0,43 | 0,72 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity IG GBP Acc | +12,90% | +12,81% | +12,69% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,95% | +15,31% | +14,98% |
