Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund

Heptagon Capital Limited

USA Value-Aktien

ISIN: IE00B94X8G99

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Yacktman US Equity IG GBP Acc (IE00B94X8G99) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.05.2013 (10,96 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Hep... GBP Acc GBP 1,98
21 weitere Tranchen
Hep... USD Acc USD 108,40
Hep... USD Inc USD 4,01
Hep... EUR Acc EUR 20,80
Hep... USD Acc USD 17,87
Hep... USD Acc USD 22,79
Hep... EUR Acc EUR 3,36
Hep... GBP Acc GBP 2,83
Hep... GBP Inc GBP 0,54
Hep... USD Acc USD 226,07
Hep... USD Acc USD 4,39
Hep... CHF Acc CHF 2,21
Hep... USD Inc USD 0,62
Hep... EUR Acc EUR 173,27
Hep... EUR Acc EUR 1,15
Hep... EUR Acc EUR 1,36
Hep... EUR Acc EUR 0,41
Hep... GBP Inc GBP 1,73
Hep... USD Acc USD 0,19
Hep... USD Acc USD 3,78
Hep... GBP Acc GBP 0,29
Hep... GBP Inc GBP 0,35
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 602,74 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 8 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2024
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Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Yacktman US Equity IG GBP Acc +9,49% +19,49% +30,70% +77,03%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,09% +20,01% +37,30% +71,06%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Heptagon Yacktman US Equity IG GBP Acc +9,34% +12,10% +11,17%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,12% +11,28% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Heptagon Yacktman US Equity IG GBP Acc 1,87 0,30 0,68
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,41 0,40 0,48
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Yacktman US Equity IG GBP Acc +7,11% +11,58% +13,54%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,62% +12,97% +17,21%

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