Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund

Heptagon Capital Limited

USA Value-Aktien

ISIN: IE00B6STVH45

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Yacktman US Equity B USD Acc (IE00B6STVH45) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.12.2011 (13,54 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Hep... USD Acc USD 12,50
19 weitere Tranchen
Hep... USD Acc USD 77,79
Hep... USD Inc USD 2,37
Hep... EUR Acc EUR 9,24
Hep... USD Acc USD 6,79
Hep... EUR Acc EUR 2,88
Hep... GBP Acc GBP 3,24
Hep... GBP Inc GBP 0,34
Hep... USD Acc USD 146,22
Hep... USD Acc USD 3,32
Hep... CHF Acc CHF 1,79
Hep... USD Inc USD 0,58
Hep... EUR Acc EUR 34,63
Hep... EUR Acc EUR 0,95
Hep... EUR Acc EUR 0,88
Hep... EUR Acc EUR 0,60
Hep... GBP Acc GBP 0,47
Hep... GBP Inc GBP 0,85
Hep... USD Acc USD 0,24
Hep... USD Acc USD 0,32
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 309,94 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Yacktman US Equity B USD Acc -7,21% -3,86% +5,97% +59,70%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -8,42% +0,46% +13,41% +75,80%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Heptagon Yacktman US Equity B USD Acc +1,95% +9,82% +9,75%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,21% +11,84% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Heptagon Yacktman US Equity B USD Acc negativ negativ 0,57
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,01 0,08 0,62
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Yacktman US Equity B USD Acc +12,90% +13,42% +12,73%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,28% +16,17% +15,01%

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