Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Yacktman US Equity AE EUR Acc (IE00B95B6G86) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.11.2013 (11,68 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
Hep... EUR Acc	EUR	8,32

19 weitere Tranchen

Hep... USD Acc	USD	75,75
Hep... USD Inc	USD	2,02
Hep... USD Acc	USD	12,39
Hep... USD Acc	USD	6,75
Hep... EUR Acc	EUR	2,96
Hep... GBP Acc	GBP	3,52
Hep... GBP Inc	GBP	0,34
Hep... USD Acc	USD	143,78
Hep... USD Acc	USD	3,31
Hep... CHF Acc	CHF	1,85
Hep... USD Inc	USD	0,57
Hep... EUR Acc	EUR	33,65
Hep... EUR Acc	EUR	0,91
Hep... EUR Acc	EUR	4,82
Hep... EUR Acc	EUR	0,54
Hep... GBP Acc	GBP	0,47
Hep... GBP Inc	GBP	0,84
Hep... USD Acc	USD	0,23
Hep... USD Acc	USD	0,32

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 307,28 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 8 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Heptagon Yacktman US Equity AE EUR Acc	-8,07%	-4,66%	+12,62%	+59,46%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-8,45%	-1,24%	+18,34%	+73,83%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
Heptagon Yacktman US Equity AE EUR Acc	+4,04%	+9,78%	+9,20%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+5,70%	+11,59%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
Heptagon Yacktman US Equity AE EUR Acc	negativ	0,24	0,61
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,18	0,30	0,62

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Heptagon Yacktman US Equity AE EUR Acc	+12,90%	+12,81%	+12,70%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+17,57%	+15,71%	+15,31%

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