Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund

Heptagon Capital Limited

Sonstige Aktien

ISIN: IE00BYNG3D66

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Yacktman US Equity IEH EUR Acc (IE00BYNG3D66) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.06.2020 (5,15 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Hep... EUR Acc EUR 4,82
19 weitere Tranchen
Hep... USD Acc USD 75,75
Hep... USD Inc USD 2,02
Hep... EUR Acc EUR 8,32
Hep... USD Acc USD 12,39
Hep... USD Acc USD 6,75
Hep... EUR Acc EUR 2,96
Hep... GBP Acc GBP 3,52
Hep... GBP Inc GBP 0,34
Hep... USD Acc USD 143,78
Hep... USD Acc USD 3,31
Hep... CHF Acc CHF 1,85
Hep... USD Inc USD 0,57
Hep... EUR Acc EUR 33,65
Hep... EUR Acc EUR 0,91
Hep... EUR Acc EUR 0,54
Hep... GBP Acc GBP 0,47
Hep... GBP Inc GBP 0,84
Hep... USD Acc USD 0,23
Hep... USD Acc USD 0,32
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 307,28 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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DNB Asset Management

Weiter starke Renditen auf dem nordischen Anleihemarkt

Das vergangene Jahr war geprägt von erheblichen Veränderungen in der Zusammensetzung von Investmentportfolios. Während Aktienmärkte und Kreditmärkte insgesamt stark abschnitten, war das Zinsumfeld von erheblicher Volatilität geprägt. Insbesondere in Europa kam es zu einem deutlichen Anstieg der Zinsen, der auf steigende Erwartungen hinsichtlich wachsender öffentlicher Defizite zurückzuführen ist. Diese Entwicklung resultierte aus erhöhten Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur in der Europäischen Union. Dies hatte Auswirkungen auf die Anlagestrategien vieler Investoren, die von einer Übergewichtung von Aktien in eine eher neutrale Position wechselten.

15.07.2025 09:12 Uhr / » Weiterlesen

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Eyb & Wallwitz

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31.07.2025 07:24 Uhr / » Weiterlesen

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17.02.2025 15:41 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Yacktman US Equity IEH EUR Acc +3,25% +2,71% +18,73% +53,23%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,25% +8,95% +35,45% +50,82%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Heptagon Yacktman US Equity IEH EUR Acc +5,89% +8,91% +8,82%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,14% +8,02% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Heptagon Yacktman US Equity IEH EUR Acc 0,74 0,37 0,47
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,02 0,61 0,39
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Yacktman US Equity IEH EUR Acc +9,56% +13,45% +14,36%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,98% +16,91% +17,19%

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