Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund

Heptagon Capital Limited

USA Value-Aktien

ISIN: IE00B94PJS48

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Yacktman US Equity CG GBP Acc (IE00B94PJS48) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.11.2023 (2,60 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Hep... GBP Acc GBP 3,93
19 weitere Tranchen
Hep... USD Acc USD 77,24
Hep... USD Inc USD 1,35
Hep... EUR Acc EUR 8,04
Hep... USD Acc USD 12,73
Hep... USD Acc USD 14,67
Hep... EUR Acc EUR 3,33
Hep... GBP Inc GBP 0,38
Hep... USD Acc USD 54,25
Hep... USD Acc USD 0,95
Hep... CHF Acc CHF 1,96
Hep... USD Inc USD 0,69
Hep... EUR Acc EUR 10,43
Hep... EUR Acc EUR 0,90
Hep... EUR Acc EUR 7,10
Hep... EUR Acc EUR 1,48
Hep... GBP Acc GBP 0,10
Hep... GBP Inc GBP 0,73
Hep... USD Acc USD 0,45
Hep... USD Acc USD 46,51
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 254,22 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2026
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03.06.2026 13:34 Uhr / » Weiterlesen

Pierre Pincemaille, Portfoliomanager, DNCA Investments
Natixis Investment Managers

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05.06.2026 07:37 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Yacktman US Equity CG GBP Acc +11,12% +25,11% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,62% +22,23% +40,25% +57,11%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Heptagon Yacktman US Equity CG GBP Acc N/A N/A +11,47%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,88% +9,41% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Heptagon Yacktman US Equity CG GBP Acc 2,81 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,55 0,74 0,39
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Yacktman US Equity CG GBP Acc +8,64% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,64% +12,41% +13,37%

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