ISIN: IE00B94NPD56
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Yacktman US Equity CGD GBP Inc (IE00B94NPD56) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.05.2019 (7,07 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hep... GBP Inc | GBP | 0,38 |
| Hep... USD Acc | USD | 77,24 | |||||
| Hep... USD Inc | USD | 1,35 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 8,04 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 12,73 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 14,67 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 3,33 | |||||
| Hep... GBP Acc | GBP | 3,93 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 54,25 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 0,95 | |||||
| Hep... CHF Acc | CHF | 1,96 | |||||
| Hep... USD Inc | USD | 0,69 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 10,43 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 0,90 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 7,10 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 1,48 | |||||
| Hep... GBP Acc | GBP | 0,10 | |||||
| Hep... GBP Inc | GBP | 0,73 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 0,45 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 46,51 |
EUR 254,22 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity CGD GBP Inc | +11,12% | +25,11% | +34,68% | +48,42% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,62% | +22,23% | +40,25% | +57,11% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity CGD GBP Inc | +10,43% | +8,22% | +10,60% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,88% | +9,41% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity CGD GBP Inc | 2,81 | 0,76 | 0,35 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,55 | 0,74 | 0,39 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity CGD GBP Inc | +8,64% | +10,15% | +11,40% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,64% | +12,41% | +13,37% |
