Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund

Heptagon Capital Limited

USA Value-Aktien

ISIN: IE00B94QL475

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Yacktman US Equity ID USD Inc (IE00B94QL475) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.07.2013 (11,34 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Hep... USD Inc USD 0,60
20 weitere Tranchen
Hep... USD Acc USD 16,91
Hep... USD Acc USD 96,35
Hep... EUR Acc EUR 69,82
Hep... USD Acc USD 192,17
Hep... USD Inc USD 3,05
Hep... EUR Acc EUR 16,08
Hep... EUR Acc EUR 0,99
Hep... USD Acc USD 3,73
Hep... EUR Acc EUR 0,85
Hep... GBP Inc GBP 0,94
Hep... USD Acc USD 14,47
Hep... GBP Acc GBP 0,55
Hep... GBP Inc GBP 0,37
Hep... USD Acc USD 1,64
Hep... CHF Acc CHF 1,92
Hep... GBP Acc GBP 0,10
Hep... EUR Acc EUR 2,92
Hep... EUR Acc EUR 1,20
Hep... USD Acc USD 0,19
Hep... GBP Acc GBP 3,18
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 431,93 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 8 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Yacktman US Equity ID USD Inc +7,22% +14,48% +16,33% +64,23%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,55% +23,71% +27,27% +66,09%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Heptagon Yacktman US Equity ID USD Inc +5,17% +10,43% +10,52%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,33% +10,58% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Heptagon Yacktman US Equity ID USD Inc 1,57 negativ 0,54
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,40 0,15 0,45
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Yacktman US Equity ID USD Inc +7,50% +11,73% +13,50%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,95% +13,70% +16,81%

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