State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund

State Street Global Advisors Europe Limited

EUR Anleihen - Ultra-Kurzläufer

ISIN: IE00BHWQMZ31

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim State Street € Lqdty Std VNAV Ins € Acc (IE00BHWQMZ31) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Ultra Short-Term Bond" (EUR Anleihen - Ultra-Kurzläufer) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.02.2015 (11,30 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "State Street Global Advisors Europe Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "State Street Global Advisors Europe Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Sta... € Acc EUR 10,74
1 weitere Tranchen
Sta... € Acc EUR 1.998,47
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.009,22 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 5 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
State Street € Lqdty Std VNAV Ins € Acc +0,83% +2,04% +9,43% +9,88%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,80% +2,11% +10,23% +9,70%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
State Street € Lqdty Std VNAV Ins € Acc +3,05% +1,90% +1,18%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,30% +1,86% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
State Street € Lqdty Std VNAV Ins € Acc 16,40 5,45 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 3,40 3,99 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
State Street € Lqdty Std VNAV Ins € Acc +0,05% +0,25% +0,51%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,48% +0,54% +0,96%

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