Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund

Twelve Capital AG

Sonstige Anleihen

ISIN: IE00BMTM4Q45

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Twelve Cat Bond SI2 CHF Inc (IE00BMTM4Q45) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.10.2020 (4,67 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Twelve Capital AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Twelve Capital AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Twe... CHF Inc CHF 0,15
43 weitere Tranchen
Twe... CHF Acc CHF 1,59
Twe... EUR Acc EUR 5,38
Twe... EUR Inc EUR 3,06
Twe... USD Acc USD 1,62
Twe... EUR Acc EUR 8,79
Twe... USD Acc USD 3,25
Twe... CHF Acc CHF 115,95
Twe... CHF Inc CHF 6,93
Twe... EUR Acc EUR 138,96
Twe...UR H Inc EUR 9,92
Twe... GBP Inc GBP 21,04
Twe... USD Acc USD 100,43
Twe... USD Inc USD 5,78
Twe... CHF Acc CHF 32,40
Twe... EUR Acc EUR 64,65
Twe... USD Acc USD 24,55
Twe... USD Acc USD 18,89
Twe... USD Acc USD 146,55
Twe... EUR Inc EUR 1,22
Twe... USD Acc USD 3,40
Twe... EUR Acc EUR 4,47
Twe... CHF Acc CHF 223,59
Twe... EUR Acc EUR 216,74
Twe... EUR Inc EUR 12,41
Twe... GBP Inc GBP 9,04
Twe... USD Acc USD 193,61
Twe... USD Inc USD 23,40
Twe... EUR Acc EUR 58,52
Twe... USD Acc USD 5,72
Twe... USD Inc USD 42,07
Twe... CHF Acc CHF 119,15
Twe... EUR Acc EUR 120,53
Twe... EUR Inc EUR 4,27
Twe... GBP Inc GBP 0,66
Twe... USD Acc USD 117,83
Twe... USD Inc USD 30,15
Twe... EUR Acc EUR 649,93
Twe... USD Acc USD 50,03
Twe... CHF Acc CHF 249,86
Twe... GBP Acc GBP 3,84
Twe... GBP Inc GBP 0,93
Twe... USD Acc USD 298,63
Twe... USD Inc USD 5,62
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 3.524,19 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Twelve Cat Bond SI2 CHF Inc +0,15% +13,32% +30,42% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,24% +7,82% +13,38% +17,69%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Twelve Cat Bond SI2 CHF Inc +9,26% N/A +7,42%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,21% +3,17% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Twelve Cat Bond SI2 CHF Inc 2,66 1,23 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,37 0,21 0,15
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Twelve Cat Bond SI2 CHF Inc +4,92% +5,26% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,04% +8,31% +7,19%

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Schwellenländeraktien: Auf dem Weg zur Outperformance

Schwellenländeraktien haben eine Reihe von schwachen Jahren hinter sich, in denen sie sich seit 2018 um 90% schlechter als die Aktienmärkte der Industrieländer entwickelt haben. Die Faktoren, die in der Vergangenheit zu dieser Underperformance beigetragen haben, werden nun weniger gravierend oder verbessern sich sogar. Die wirtschaftlichen Fundamentaldaten der Schwellenländer sind stabil, die relativen Bewertungen im Vergleich zu den USA sind attraktiv und die Positionierung ist recht niedrig. Die Unterschiede in den makroökonomischen Unsicherheiten zwischen den Schwellenländern und den entwickelten Märkten begünstigen die weitere Outperformance der Schwellenländer.

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Wechsel an der Spitze: Union Investment besetzt Führungspositionen im Portfoliomanagement neu

Tobias Schmidt (51) wird neuer Leiter des Portfoliomanagements von Union Investment. Er übernimmt die Aufgaben zum 1. Juli 2025 von Carola Schroeder, die weiterhin ihre Aufgaben in den Geschäftsführungen der Union Investment Institutional GmbH und der Union Investment Privatfonds GmbH wahrnehmen wird. Darüber hinaus wird Arne Rautenberg (42) zum 1. Juli 2025 die Leitung des Aktienportfoliomanagements übernehmen. Er folgt damit auf Benjardin Gärtner, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31.08.2025 verlässt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.

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Zölle verunsichern die Märkte – aber Schwellenländeranleihen halten stand

Die Ankündigung der USA vom 2. April 2025, Zölle einzuführen, sorgte für erhebliche Marktvolatilität, da die Zölle als höher, umfassender und strafender als erwartet und die Umsetzung als schneller als erwartet wahrgenommen wurden. Seitdem hat sich der Zollkrieg mit vielen Ländern entschärft, aber die Unsicherheit hält die Marktvolatilität aufrecht. Positiv zu vermerken ist, dass der Ausverkauf am Markt unserer Meinung nach Anlegern attraktive Möglichkeiten bietet, ihre Allokationen in Schwellenländeranleihen zu erhöhen.

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