New Capital Strategic Portfolio Fund

EFG Asset Management (UK) Ltd

USD Flexible Mischfonds

ISIN: IE00BTJRKG04

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Strategic Port USD Inst Acc (IE00BTJRKG04) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Flexible Allocation" (USD Flexible Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.12.2014 (11,70 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
New...Inst Acc USD 33,69
15 weitere Tranchen
New...UD O Acc AUD 0,30
New...HF I Acc CHF 1,16
New... Ord Acc CHF 20,55
New...Inst Acc EUR 3,55
New... Ord Acc EUR 39,98
New...UR X Acc EUR 3,12
New...GBP HAcc GBP 1,29
New...GBP HInc GBP 0,75
New...BP X Acc GBP 28,79
New...SD A Acc USD 31,30
New...SD N Acc USD 20,40
New... Ord Acc USD 45,15
New...SD S Acc USD 0,01
New...SD X Acc USD 12,94
New...SD X Inc USD 16,69
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 259,68 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Strategic Port USD Inst Acc +10,31% +14,28% +39,41% +18,55%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,79% +12,19% +28,72% +25,59%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
New Capital Strategic Port USD Inst Acc +11,71% +3,46% +7,84%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,53% +4,57% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
New Capital Strategic Port USD Inst Acc 0,83 0,73 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,94 0,58 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Strategic Port USD Inst Acc +11,60% +12,79% +14,35%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,06% +9,02% +9,62%

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