New Capital Strategic Portfolio Fund

EFG Asset Management (UK) Ltd

GBP Flexible Allocation

ISIN: IE00BTJRLV20

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Strategic Port GBP HAcc (IE00BTJRLV20) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Flexible Allocation" (GBP Flexible Allocation) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.02.2015 (11,48 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
New...GBP HAcc GBP 1,26
15 weitere Tranchen
New...UD O Acc AUD 0,28
New...HF I Acc CHF 1,14
New... Ord Acc CHF 20,88
New...Inst Acc EUR 3,23
New... Ord Acc EUR 39,16
New...UR X Acc EUR 3,05
New...GBP HInc GBP 0,73
New...BP X Acc GBP 27,95
New...SD A Acc USD 31,32
New...Inst Acc USD 30,61
New...SD N Acc USD 20,52
New... Ord Acc USD 44,65
New...SD S Acc USD 0,01
New...SD X Acc USD 12,77
New...SD X Inc USD 16,42
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 252,66 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Strategic Port GBP HAcc +7,52% +12,42% +35,13% +8,05%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,14% +12,37% +30,67% +15,75%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
New Capital Strategic Port GBP HAcc +10,56% +1,56% +4,17%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,28% +2,91% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
New Capital Strategic Port GBP HAcc 0,65 0,48 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,99 0,60 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Strategic Port GBP HAcc +13,90% +15,12% +18,08%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,55% +10,46% +12,20%

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