New Capital Strategic Portfolio Fund

EFG Asset Management (UK) Ltd

Sonstige Mischfonds

ISIN: IE00BTJRM196

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Strategic Port AUD O Acc (IE00BTJRM196) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Allocation" (Sonstige Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.02.2021 (5,58 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
New...UD O Acc AUD 0,30
15 weitere Tranchen
New...HF I Acc CHF 1,16
New... Ord Acc CHF 20,55
New...Inst Acc EUR 3,55
New... Ord Acc EUR 39,98
New...UR X Acc EUR 3,12
New...GBP HAcc GBP 1,29
New...GBP HInc GBP 0,75
New...BP X Acc GBP 28,79
New...SD A Acc USD 31,30
New...Inst Acc USD 33,69
New...SD N Acc USD 20,40
New... Ord Acc USD 45,15
New...SD S Acc USD 0,01
New...SD X Acc USD 12,94
New...SD X Inc USD 16,69
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 259,68 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Strategic Port AUD O Acc +17,96% +23,93% +46,50% +4,25%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,48% +24,81% +39,48% +16,20%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
New Capital Strategic Port AUD O Acc +13,57% +0,84% +0,34%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,61% +2,92% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
New Capital Strategic Port AUD O Acc 1,10 0,65 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,45 0,69 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Strategic Port AUD O Acc +17,43% +17,33% +20,62%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,95% +13,20% +14,84%

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