ISIN: IE00BTJRM089
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Strategic Port CHF I Acc (IE00BTJRM089) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Allocation" (Sonstige Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.06.2020 (5,03 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New...HF I Acc | CHF | 0,63 |
| New...UD O Acc | AUD | 0,61 | |||||
| New... Ord Acc | CHF | 19,97 | |||||
| New...Inst Acc | EUR | 3,61 | |||||
| New... Ord Acc | EUR | 43,12 | |||||
| New...UR X Acc | EUR | 1,37 | |||||
| New...GBP HAcc | GBP | 1,70 | |||||
| New...GBP HInc | GBP | 0,54 | |||||
| New...BP X Acc | GBP | 26,75 | |||||
| New...SD A Acc | USD | 40,89 | |||||
| New...Inst Acc | USD | 33,85 | |||||
| New...SD N Acc | USD | 30,95 | |||||
| New... Ord Acc | USD | 49,76 | |||||
| New...SD S Acc | USD | 0,01 | |||||
| New...SD X Acc | USD | 10,18 | |||||
| New...SD X Inc | USD | 1,73 |
EUR 265,68 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| New Capital Strategic Port CHF I Acc | +3,75% | +13,52% | +22,83% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,39% | +7,10% | +12,84% | +22,74% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New Capital Strategic Port CHF I Acc | +7,09% | N/A | +5,65% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,03% | +4,09% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New Capital Strategic Port CHF I Acc | 0,99 | 0,23 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,04 | 0,14 | 0,25 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| New Capital Strategic Port CHF I Acc | +13,41% | +18,41% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,97% | +8,81% | +7,59% |
