ISIN: IE00BTJRM089
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Strategic Port CHF I Acc (IE00BTJRM089) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Allocation" (Sonstige Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.06.2020 (6,09 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New...HF I Acc | CHF | 1,17 |
| New...UD O Acc | AUD | 0,29 | |||||
| New... Ord Acc | CHF | 21,57 | |||||
| New...Inst Acc | EUR | 3,26 | |||||
| New... Ord Acc | EUR | 40,33 | |||||
| New...UR X Acc | EUR | 2,95 | |||||
| New...GBP HAcc | GBP | 1,27 | |||||
| New...GBP HInc | GBP | 0,57 | |||||
| New...BP X Acc | GBP | 28,29 | |||||
| New...SD A Acc | USD | 32,35 | |||||
| New...Inst Acc | USD | 31,09 | |||||
| New...SD N Acc | USD | 21,22 | |||||
| New... Ord Acc | USD | 45,40 | |||||
| New...SD S Acc | USD | 0,01 | |||||
| New...SD X Acc | USD | 13,00 | |||||
| New...SD X Inc | USD | 16,81 |
EUR 259,57 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| New Capital Strategic Port CHF I Acc | +5,77% | +10,19% | +33,27% | +12,68% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,81% | +9,34% | +26,48% | +27,40% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New Capital Strategic Port CHF I Acc | +10,05% | +2,42% | +7,00% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,89% | +4,65% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New Capital Strategic Port CHF I Acc | 0,22 | 0,43 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,13 | 0,44 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| New Capital Strategic Port CHF I Acc | +15,65% | +16,24% | +17,41% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,02% | +9,07% | +9,59% |
