New Capital Strategic Portfolio Fund

EFG Asset Management (UK) Ltd

Sonstige Mischfonds

ISIN: IE00BTJRM089

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Strategic Port CHF I Acc (IE00BTJRM089) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Allocation" (Sonstige Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.06.2020 (6,21 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
New...HF I Acc CHF 1,16
15 weitere Tranchen
New...UD O Acc AUD 0,30
New... Ord Acc CHF 20,55
New...Inst Acc EUR 3,55
New... Ord Acc EUR 39,98
New...UR X Acc EUR 3,12
New...GBP HAcc GBP 1,29
New...GBP HInc GBP 0,75
New...BP X Acc GBP 28,79
New...SD A Acc USD 31,30
New...Inst Acc USD 33,69
New...SD N Acc USD 20,40
New... Ord Acc USD 45,15
New...SD S Acc USD 0,01
New...SD X Acc USD 12,94
New...SD X Inc USD 16,69
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 259,68 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Strategic Port CHF I Acc +5,11% +8,13% +33,73% +9,79%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,83% +6,18% +22,91% +23,13%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
New Capital Strategic Port CHF I Acc +10,17% +1,89% +6,69%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,85% +3,98% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
New Capital Strategic Port CHF I Acc 0,22 0,50 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,41 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Strategic Port CHF I Acc +15,98% +15,73% +17,45%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,02% +8,87% +9,58%

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