New Capital Strategic Portfolio Fund

EFG Asset Management (UK) Ltd

USD Flexible Mischfonds

ISIN: IE000Z296IT7

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Strategic Port USD S Acc (IE000Z296IT7) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Flexible Allocation" (USD Flexible Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.08.2023 (1,87 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
New...SD S Acc USD 0,01
15 weitere Tranchen
New...UD O Acc AUD 0,61
New...HF I Acc CHF 0,63
New... Ord Acc CHF 19,97
New...Inst Acc EUR 3,61
New... Ord Acc EUR 43,12
New...UR X Acc EUR 1,37
New...GBP HAcc GBP 1,70
New...GBP HInc GBP 0,54
New...BP X Acc GBP 26,75
New...SD A Acc USD 40,89
New...Inst Acc USD 33,85
New...SD N Acc USD 30,95
New... Ord Acc USD 49,76
New...SD X Acc USD 10,18
New...SD X Inc USD 1,73
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 265,68 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 8 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Strategic Port USD S Acc -4,31% +7,96% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -6,17% +2,59% +11,29% +30,81%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
New Capital Strategic Port USD S Acc N/A N/A +11,90%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,53% +5,34% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
New Capital Strategic Port USD S Acc 0,50 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,22 0,04 0,28
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Strategic Port USD S Acc +15,46% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,23% +9,70% +9,24%

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