ISIN: IE00BTJRLZ67
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Strategic Port CHF Ord Acc (IE00BTJRLZ67) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Allocation" (Sonstige Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.02.2015 (11,48 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New... Ord Acc | CHF | 20,88 |
| New...UD O Acc | AUD | 0,28 | |||||
| New...HF I Acc | CHF | 1,14 | |||||
| New...Inst Acc | EUR | 3,23 | |||||
| New... Ord Acc | EUR | 39,16 | |||||
| New...UR X Acc | EUR | 3,05 | |||||
| New...GBP HAcc | GBP | 1,26 | |||||
| New...GBP HInc | GBP | 0,73 | |||||
| New...BP X Acc | GBP | 27,95 | |||||
| New...SD A Acc | USD | 31,32 | |||||
| New...Inst Acc | USD | 30,61 | |||||
| New...SD N Acc | USD | 20,52 | |||||
| New... Ord Acc | USD | 44,65 | |||||
| New...SD S Acc | USD | 0,01 | |||||
| New...SD X Acc | USD | 12,77 | |||||
| New...SD X Inc | USD | 16,42 |
EUR 252,66 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| New Capital Strategic Port CHF Ord Acc | +2,56% | +6,05% | +21,79% | +4,98% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,33% | +9,15% | +22,99% | +25,91% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New Capital Strategic Port CHF Ord Acc | +6,79% | +0,98% | +4,39% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,03% | +4,62% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New Capital Strategic Port CHF Ord Acc | 0,17 | 0,22 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,43 | 0,33 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| New Capital Strategic Port CHF Ord Acc | +16,07% | +16,19% | +17,45% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,32% | +10,48% | +10,76% |
