ISIN: IE00BTJRLZ67
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Strategic Port CHF Ord Acc (IE00BTJRLZ67) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Allocation" (Sonstige Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.02.2015 (11,54 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New... Ord Acc | CHF | 20,55 |
| New...UD O Acc | AUD | 0,30 | |||||
| New...HF I Acc | CHF | 1,16 | |||||
| New...Inst Acc | EUR | 3,55 | |||||
| New... Ord Acc | EUR | 39,98 | |||||
| New...UR X Acc | EUR | 3,12 | |||||
| New...GBP HAcc | GBP | 1,29 | |||||
| New...GBP HInc | GBP | 0,75 | |||||
| New...BP X Acc | GBP | 28,79 | |||||
| New...SD A Acc | USD | 31,30 | |||||
| New...Inst Acc | USD | 33,69 | |||||
| New...SD N Acc | USD | 20,40 | |||||
| New... Ord Acc | USD | 45,15 | |||||
| New...SD S Acc | USD | 0,01 | |||||
| New...SD X Acc | USD | 12,94 | |||||
| New...SD X Inc | USD | 16,69 |
EUR 259,68 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| New Capital Strategic Port CHF Ord Acc | +4,76% | +7,59% | +31,75% | +6,99% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,96% | +9,59% | +26,99% | +26,22% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New Capital Strategic Port CHF Ord Acc | +9,63% | +1,36% | +4,55% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,16% | +4,68% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New Capital Strategic Port CHF Ord Acc | 0,18 | 0,46 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,34 | 0,53 | 0,02 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| New Capital Strategic Port CHF Ord Acc | +15,98% | +15,73% | +17,44% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,39% | +10,45% | +10,84% |
