New Capital Strategic Portfolio Fund

EFG Asset Management (UK) Ltd

USD Flexible Mischfonds

ISIN: IE00BTJRM865

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Strategic Port USD X Acc (IE00BTJRM865) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Flexible Allocation" (USD Flexible Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.02.2015 (10,39 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
New...SD X Acc USD 10,18
15 weitere Tranchen
New...UD O Acc AUD 0,61
New...HF I Acc CHF 0,63
New... Ord Acc CHF 19,97
New...Inst Acc EUR 3,61
New... Ord Acc EUR 43,12
New...UR X Acc EUR 1,37
New...GBP HAcc GBP 1,70
New...GBP HInc GBP 0,54
New...BP X Acc GBP 26,75
New...SD A Acc USD 40,89
New...Inst Acc USD 33,85
New...SD N Acc USD 30,95
New... Ord Acc USD 49,76
New...SD S Acc USD 0,01
New...SD X Inc USD 1,73
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 265,68 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.
Eyb & Wallwitz

Eyb & Wallwitz Chefvolkswirt: Euro-Inflation - Preisentwicklung legt Zinspause nahe

Die jährliche Inflationsrate im Euro-Raum ist im Juni wie erwartet von 1,9 auf 2,0% gestiegen. Die Kerninflationsrate lag unverändert bei 2,3%. Zum Vormonat haben die Verbraucherpreise im Juni um 0,3% zugelegt. Vor allem Dienstleistungen haben sich verteuert. Die Preise für Güter wie auch die Inflationserwartungen der Haushalte haben sich im Juni dagegen weiter zurückgebildet. Insgesamt liegen die Preisdaten damit nach wie vor im Zielbereich der EZB und verschaffen der Notenbank Zeit für zweite Gedanken zum künftigen Kurs, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

01.07.2025 11:40 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Strategic Port USD X Acc -3,97% +8,88% +23,73% +44,81%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -6,11% +3,55% +11,27% +27,71%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
New Capital Strategic Port USD X Acc +7,36% +7,69% +7,41%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,56% +4,94% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
New Capital Strategic Port USD X Acc 0,56 0,28 0,36
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,27 0,02 0,24
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Strategic Port USD X Acc +15,46% +16,03% +14,30%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,36% +10,08% +9,21%

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