New Capital Strategic Portfolio Fund

EFG Asset Management (UK) Ltd

USD Flexible Mischfonds

ISIN: IE00BJYJDY04

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Strategic Port USD A Acc (IE00BJYJDY04) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Flexible Allocation" (USD Flexible Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.12.2019 (6,74 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
New...SD A Acc USD 31,30
15 weitere Tranchen
New...UD O Acc AUD 0,30
New...HF I Acc CHF 1,16
New... Ord Acc CHF 20,55
New...Inst Acc EUR 3,55
New... Ord Acc EUR 39,98
New...UR X Acc EUR 3,12
New...GBP HAcc GBP 1,29
New...GBP HInc GBP 0,75
New...BP X Acc GBP 28,79
New...Inst Acc USD 33,69
New...SD N Acc USD 20,40
New... Ord Acc USD 45,15
New...SD S Acc USD 0,01
New...SD X Acc USD 12,94
New...SD X Inc USD 16,69
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 259,68 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz
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Der US-Arbeitsmarkt hat im August 162.000 Stellen aufgebaut und damit nach zwei schwachen Monaten deutlich an Dynamik gewonnen. Die Arbeitslosenquote blieb bei 4,1 %, die Erwerbsquote stieg leicht und auch die Vormonate wurden nach oben revidiert. Der Bericht stützt die These einer stabilen US-Konjunktur. Zugleich blieb die Lohndynamik mit 3,1% im Jahresvergleich moderat. Der Arbeitsmarkt steht einer Zinsanhebung damit nicht mehr entgegen – umso entscheidender werden die Inflationsdaten der kommenden Woche, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

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EZB-Sitzung: Zinsschritt verbunden mit vorsichtiger Botschaft

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Strategic Port USD A Acc +9,87% +13,59% +36,92% +15,04%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,76% +14,32% +30,27% +30,85%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
New Capital Strategic Port USD A Acc +11,04% +2,84% +7,17%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,00% +5,32% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
New Capital Strategic Port USD A Acc 0,77 0,68 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,07 0,66 0,08
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Strategic Port USD A Acc +11,60% +12,79% +14,34%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,66% +9,62% +9,72%

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Der e-fundresearch.com Assetklassen-Monitor zeigt einen schwachen Anleihemonat: 36 der 60 Fonds-Kategorien verloren im August, die beste kam auf +1,0 %. Beide Enden besetzt Skandinavien, die zwei NOK-Kategorien vorn, alle vier SEK-Kategorien hinten. Nach acht Monaten stecken 44 % der Fonds in Kategorien mit weniger als einem Prozent Wertzuwachs.

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PGIM ernennt Head of Direct Lending DACH

PGIM baut sein Direct-Lending-Geschäft in der DACH-Region weiter aus und ernennt Robert Scheer zum Head of Direct Lending DACH. Der frühere M&G-Manager soll von Frankfurt aus das sponsor-led Geschäft ausbauen und die Origination-Plattform für Private Credit in Kontinentaleuropa stärken.

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