New Capital Strategic Portfolio Fund

EFG Asset Management (UK) Ltd

EUR Flexible Mischfonds - Global

ISIN: IE00BTJRLY50

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Strategic Port EUR Inst Acc (IE00BTJRLY50) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.03.2018 (7,34 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
New...Inst Acc EUR 3,61
15 weitere Tranchen
New...UD O Acc AUD 0,61
New...HF I Acc CHF 0,63
New... Ord Acc CHF 19,97
New... Ord Acc EUR 43,12
New...UR X Acc EUR 1,37
New...GBP HAcc GBP 1,70
New...GBP HInc GBP 0,54
New...BP X Acc GBP 26,75
New...SD A Acc USD 40,89
New...Inst Acc USD 33,85
New...SD N Acc USD 30,95
New... Ord Acc USD 49,76
New...SD S Acc USD 0,01
New...SD X Acc USD 10,18
New...SD X Inc USD 1,73
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 265,68 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Strategic Port EUR Inst Acc +3,96% +10,60% +17,88% +26,36%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,52% +4,85% +8,04% +19,86%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
New Capital Strategic Port EUR Inst Acc +5,64% +4,79% +3,93%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,54% +3,64% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
New Capital Strategic Port EUR Inst Acc 0,90 0,16 0,14
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,71 negativ 0,11
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Strategic Port EUR Inst Acc +11,49% +17,38% +16,43%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,58% +9,41% +8,56%

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