New Capital Strategic Portfolio Fund

EFG Asset Management (UK) Ltd

GBP Flexible Allocation

ISIN: IE00BD2MTK73

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Strategic Port GBP X Acc (IE00BD2MTK73) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Flexible Allocation" (GBP Flexible Allocation) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.09.2016 (9,90 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
New...BP X Acc GBP 28,29
15 weitere Tranchen
New...UD O Acc AUD 0,29
New...HF I Acc CHF 1,17
New... Ord Acc CHF 21,57
New...Inst Acc EUR 3,26
New... Ord Acc EUR 40,33
New...UR X Acc EUR 2,95
New...GBP HAcc GBP 1,27
New...GBP HInc GBP 0,57
New...SD A Acc USD 32,35
New...Inst Acc USD 31,09
New...SD N Acc USD 21,22
New... Ord Acc USD 45,40
New...SD S Acc USD 0,01
New...SD X Acc USD 13,00
New...SD X Inc USD 16,81
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 259,57 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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23.07.2026 07:33 Uhr / » Weiterlesen

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EZB: Zinspause mit eingebautem Erhöhungsrisiko

Die Europäische Zentralbank hat ihre Leitzinsen unverändert gelassen – wie vom Markt erwartet. Doch die Zinspause ist keine Entwarnung. Sandra Rhouma, European Economist—Fixed Income bei AllianceBernstein, sieht die EZB weiterhin klar datenabhängig und ohne Festlegung auf einen bestimmten Zinspfad. Angesichts der erneuten Eskalation im US-Iran-Konflikt, deutlich gestiegener Energiepreise und neuer Inflationsrisiken bleibt eine Zinserhöhung im September aus ihrer Sicht das Basisszenario.

24.07.2026 10:46 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Strategic Port GBP X Acc +8,87% +13,84% +44,74% +14,96%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,52% +12,63% +34,15% +17,62%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
New Capital Strategic Port GBP X Acc +13,12% +2,83% +7,91%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,24% +3,25% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
New Capital Strategic Port GBP X Acc 0,51 0,66 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,54 0,70 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Strategic Port GBP X Acc +13,88% +15,15% +18,09%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,52% +10,45% +12,22%

Aktuell auf

EZB: Zinspause mit eingebautem Erhöhungsrisiko

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KI-Themenfonds: Viele Fondsstrategien halten Titel ohne relevantes KI-Exposure

Eine Morningstar-Analyse trennt echtes AI-Exposure von beliebten Mitläufer-Aktien — Apple etwa liegt in 38 % der AI-Fonds, erhält aber einen AI-Score von null. Beim FundForum Monaco, bei dem e-fundresearch.com als Medienpartner vor Ort war, sezierte Kenneth Lamont (Morningstar) das Universum der AI-Themenfonds. Sein Befund: Eine Handvoll US-Aktien dominiert die Portfolios, prominent gehaltene Titel wie Apple oder Intel hätten aus Sicht der Morningstar-Analysten kaum messbares AI-Exposure – und die wirklich „reinen“ AI-Aktien tauchen in den Fonds kaum auf.

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Kapitalrenten-Umfrage: Asset Manager warnen vor zu viel Politik

Ab 2028 soll Deutschlands kapitalgedeckte Zusatzrente jährlich rund 30 Milliarden Euro bewegen. e-fundresearch.com hat sechs Asset-Management-Experten gefragt, wer die Milliarden verwalten soll, KENFO, Bundesbank oder private Manager, und wo die größten Risiken liegen. Das Ergebnis zeigt eine seltene Einigkeit gegen eine staatliche Eigenverwaltung.

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EZB-Entscheidung: Pause zur rechten Zeit

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Multi-Manager-Haus Anthos ernennt neuen CEO

Der Aufsichtsrat von Anthos Fund & Asset Management hat Ronald Wuijster mit Wirkung zum 10. August 2026 zum Chief Executive Officer ernannt. Die Ernennung steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die niederländische Finanzmarktaufsicht AFM. Wuijster folgt auf Jacco Maters, der nach acht Jahren als CEO zurücktritt.

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