New Capital Strategic Portfolio Fund

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Strategic Port USD Ord Acc (IE00BTJRKF96) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Flexible Allocation" (USD Flexible Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.02.2015 (11,48 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
New... Ord Acc	USD	44,65

15 weitere Tranchen

New...UD O Acc	AUD	0,28
New...HF I Acc	CHF	1,14
New... Ord Acc	CHF	20,88
New...Inst Acc	EUR	3,23
New... Ord Acc	EUR	39,16
New...UR X Acc	EUR	3,05
New...GBP HAcc	GBP	1,26
New...GBP HInc	GBP	0,73
New...BP X Acc	GBP	27,95
New...SD A Acc	USD	31,32
New...Inst Acc	USD	30,61
New...SD N Acc	USD	20,52
New...SD S Acc	USD	0,01
New...SD X Acc	USD	12,77
New...SD X Inc	USD	16,42

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 252,66 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2026

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2026

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
New Capital Strategic Port USD Ord Acc	+7,43%	+10,49%	+29,65%	+14,56%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+7,01%	+11,82%	+27,40%	+30,94%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
New Capital Strategic Port USD Ord Acc	+9,04%	+2,76%	+6,27%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+8,23%	+5,35%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2026

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
New Capital Strategic Port USD Ord Acc	0,60	0,44	negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,96	0,50	0,05

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
New Capital Strategic Port USD Ord Acc	+11,84%	+13,06%	+14,36%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+8,65%	+9,38%	+9,53%

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