FI Institutional US Small Cap Core Equity Selection Fund

Fisher Investments

USA Aktien (Nebenwerte)

ISIN: IE00BZ973Z24

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim FI Instl US Small Cap Core Eq Sel A2EUR (IE00BZ973Z24) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Small-Cap Equity" (USA Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.05.2019 (6,41 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Fisher Investments" administriert - als Fondsberater fungiert die "Fisher Investments".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
FI ...el A2EUR EUR 0,02
5 weitere Tranchen
FI ...el A USD USD 0,12
FI ...el B USD USD 5,57
FI ...el U USD USD 0,20
FI ... Sel USD USD 72,28
FI ...U2EURUnH EUR 0,41
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 78,61 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 12 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
FI Instl US Small Cap Core Eq Sel A2EUR -12,96% -7,95% +10,30% +23,75%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -6,70% +1,35% +24,75% +63,81%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
FI Instl US Small Cap Core Eq Sel A2EUR +3,32% +4,35% +5,05%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,54% +10,12% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
FI Instl US Small Cap Core Eq Sel A2EUR negativ 0,18 0,05
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,06 0,41 0,33
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
FI Instl US Small Cap Core Eq Sel A2EUR +27,79% +24,31% +22,68%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +25,11% +21,40% +20,82%

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