ISIN: LU0159550150
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DJE - Dividende & Substanz P (EUR) (LU0159550150) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Equity Income" (Globale Dividendenaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.01.2003 (23,65 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DJE Investment SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "DJE Kapital AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJE... P (EUR) | EUR | 849,44 |
| DJE... I (EUR) | EUR | 159,92 | |||||
| DJE... (H-CHF) | CHF | 5,90 | |||||
| DJE...PA (EUR) | EUR | 68,59 | |||||
| DJE...XP (EUR) | EUR | 337,88 |
EUR 1.463,93 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | +13,86% | +23,69% | +50,18% | +35,84% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,30% | +18,28% | +44,26% | +53,74% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | +14,52% | +6,32% | +8,82% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,89% | +8,85% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | 1,77 | 1,32 | 0,20 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,38 | 1,08 | 0,43 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | +10,76% | +9,22% | +10,14% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,37% | +9,87% | +10,78% |
