MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund

MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l

USA Value-Aktien

ISIN: LU0219445649

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian US Value I1 USD (LU0219445649) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.09.2005 (20,85 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
MFS...e I1 USD USD 346,61
10 weitere Tranchen
MFS...e A1 USD USD 608,90
MFS... AH1 EUR EUR 16,96
MFS...e C1 USD USD 132,95
MFS...e I1 EUR EUR 9,45
MFS...e I1 GBP GBP 1,31
MFS... IH1 EUR EUR 0,78
MFS...e N1 USD USD 84,68
MFS...e W1 USD USD 374,14
MFS... WH1 EUR EUR 3,04
MFS... WH1 GBP GBP 0,75
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.579,87 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian US Value I1 USD +9,49% +15,90% +34,40% +50,53%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,15% +22,23% +39,46% +59,57%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MFS Meridian US Value I1 USD +10,36% +8,52% +8,43%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,64% +9,75% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MFS Meridian US Value I1 USD 1,40 0,68 0,33
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,83 0,66 0,38
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian US Value I1 USD +6,57% +10,67% +12,14%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,37% +13,00% +14,04%

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Ab 2028 soll Deutschlands kapitalgedeckte Zusatzrente jährlich rund 30 Milliarden Euro bewegen. e-fundresearch.com hat sechs Asset-Management-Experten gefragt, wer die Milliarden verwalten soll, KENFO, Bundesbank oder private Manager, und wo die größten Risiken liegen. Das Ergebnis zeigt eine seltene Einigkeit gegen eine staatliche Eigenverwaltung.

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