MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund

MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l

USA Value-Aktien

ISIN: LU0219433553

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian US Value I1 GBP (LU0219433553) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.09.2005 (19,91 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
MFS...e I1 GBP GBP 1,59
10 weitere Tranchen
MFS...e A1 USD USD 589,82
MFS... AH1 EUR EUR 13,47
MFS...e C1 USD USD 129,20
MFS...e I1 EUR EUR 4,45
MFS...e I1 USD USD 359,16
MFS... IH1 EUR EUR 5,19
MFS...e N1 USD USD 77,64
MFS...e W1 USD USD 393,85
MFS... WH1 EUR EUR 3,81
MFS... WH1 GBP GBP 0,79
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.619,34 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 10 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian US Value I1 GBP -4,23% -0,58% +14,26% +72,52%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -6,52% -2,67% +14,98% +84,65%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MFS Meridian US Value I1 GBP +4,54% +11,52% +8,10%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,68% +12,94% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MFS Meridian US Value I1 GBP 0,03 0,28 0,58
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,24 0,61
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian US Value I1 GBP +15,03% +12,90% +13,30%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,27% +15,38% +15,07%

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