ISIN: LU0219433553
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian US Value I1 GBP (LU0219433553) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.09.2005 (19,78 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFS...e I1 GBP | GBP | 1,61 |
| MFS...e A1 USD | USD | 602,13 | |||||
| MFS... AH1 EUR | EUR | 15,35 | |||||
| MFS...e C1 USD | USD | 136,27 | |||||
| MFS...e I1 EUR | EUR | 6,50 | |||||
| MFS...e I1 USD | USD | 368,42 | |||||
| MFS... IH1 EUR | EUR | 4,90 | |||||
| MFS...e N1 USD | USD | 78,45 | |||||
| MFS...e W1 USD | USD | 422,91 | |||||
| MFS... WH1 EUR | EUR | 4,62 | |||||
| MFS... WH1 GBP | GBP | 0,95 |
EUR 1.681,86 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| MFS Meridian US Value I1 GBP | -5,18% | +2,58% | +16,45% | +66,16% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -9,41% | -1,29% | +14,70% | +74,17% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian US Value I1 GBP | +5,21% | +10,69% | +8,11% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,58% | +11,62% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian US Value I1 GBP | 0,15 | 0,17 | 0,61 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,10 | 0,60 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian US Value I1 GBP | +15,39% | +14,25% | +13,34% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,50% | +16,72% | +15,08% |
