ISIN: LU0230635905
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Harris Associates US Value Eq S/A USD (LU0230635905) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.01.2015 (11,37 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Natixis Investment Managers International" administriert - als Fondsberater fungiert die "Harris Associates L.P.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Har... S/A USD | USD | 92,96 |
| Har... C/A USD | USD | 1,93 | |||||
| Har... F/A EUR | EUR | 0,00 | |||||
| Har... F/A GBP | GBP | 0,00 | |||||
| Har.../A H-SGD | SGD | 0,00 | |||||
| Har... F/A USD | USD | 2,49 | |||||
| Har... I/A EUR | EUR | 0,65 | |||||
| Har... I/A GBP | GBP | 1,00 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 38,37 | |||||
| Har... I/A SGD | SGD | 39,77 | |||||
| Har... I/A USD | USD | 261,51 | |||||
| Har... I/D USD | USD | 2,87 | |||||
| Har... N/A EUR | EUR | 1,15 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 20,85 | |||||
| Har... N/A USD | USD | 2,44 | |||||
| Har...N1/A GBP | GBP | 0,83 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 0,06 | |||||
| Har...N1/A USD | USD | 19,18 | |||||
| Har.../A H-SGD | SGD | 30,37 | |||||
| Har... R/A EUR | EUR | 58,83 | |||||
| Har... R/A GBP | GBP | 0,03 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 502,87 | |||||
| Har.../A H-SGD | SGD | 25,47 | |||||
| Har... R/A SGD | SGD | 6,59 | |||||
| Har... R/A USD | USD | 228,56 | |||||
| Har... R/D GBP | GBP | 0,02 | |||||
| Har... R/D USD | USD | 6,76 | |||||
| Har...RE/A USD | USD | 9,43 | |||||
| Har... S/A EUR | EUR | 8,67 | |||||
| Har... S/A GBP | GBP | 21,23 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 74,73 | |||||
| Har...S1/A EUR | EUR | 51,83 | |||||
| Har...S1/A GBP | GBP | 27,52 | |||||
| Har.../A H-GBP | GBP | 84,72 | |||||
| Har...S1/A USD | USD | 275,94 | |||||
| Har...S1/D GBP | GBP | 0,00 |
USD 2.048,97 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq S/A USD | -1,75% | +7,32% | +41,00% | +60,47% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,38% | +18,56% | +40,64% | +57,07% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq S/A USD | +12,13% | +9,92% | +11,03% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,96% | +9,40% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq S/A USD | 1,12 | 0,75 | 0,33 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,16 | 0,79 | 0,34 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq S/A USD | +5,50% | +13,83% | +15,65% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,17% | +13,04% | +13,98% |
