Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund

Natixis Investment Managers International

USA Value-Aktien

ISIN: LU0230635905

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Harris Associates US Value Eq S/A USD (LU0230635905) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.01.2015 (10,59 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Natixis Investment Managers International" administriert - als Fondsberater fungiert die "Harris Associates L.P.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Har... S/A USD USD 193,50
28 weitere Tranchen
Har... C/A USD USD 1,96
Har... I/A EUR EUR 0,90
Har... I/A GBP GBP 1,56
Har.../A H-EUR EUR 6,13
Har... I/A SGD SGD 16,65
Har... I/A USD USD 210,91
Har... I/D USD USD 2,52
Har... N/A EUR EUR 7,94
Har.../A H-EUR EUR 26,44
Har... N/A USD USD 1,96
Har...N1/A GBP GBP 1,32
Har...N1/A USD USD 20,43
Har.../A H-SGD SGD 18,44
Har... R/A EUR EUR 48,79
Har... R/A GBP GBP 0,04
Har.../A H-EUR EUR 628,51
Har.../A H-SGD SGD 15,48
Har... R/A SGD SGD 4,06
Har... R/A USD USD 193,17
Har... R/D GBP GBP 0,02
Har... R/D USD USD 5,55
Har...RE/A USD USD 9,43
Har... S/A EUR EUR 24,73
Har... S/A GBP GBP 32,54
Har.../A H-EUR EUR 84,43
Har...S1/A GBP GBP 43,10
Har.../A H-GBP GBP 67,65
Har...S1/A USD USD 291,97
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.971,09 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Harris Associates US Value Eq S/A USD -4,15% +3,02% +35,89% +126,90%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -6,00% -1,38% +17,09% +94,11%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Harris Associates US Value Eq S/A USD +10,76% +17,81% +11,63%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,33% +14,10% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Harris Associates US Value Eq S/A USD 0,22 0,56 0,81
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,28 0,67
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Harris Associates US Value Eq S/A USD +18,83% +17,54% +17,32%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,84% +15,38% +15,52%

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