ISIN: LU0147943442
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Harris Associates US Value Eq R/A EUR (LU0147943442) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.05.2002 (23,31 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Natixis Investment Managers International" administriert - als Fondsberater fungiert die "Harris Associates L.P.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Har... R/A EUR | EUR | 48,79 |
| Har... C/A USD | USD | 1,96 | |||||
| Har... I/A EUR | EUR | 0,90 | |||||
| Har... I/A GBP | GBP | 1,56 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 6,13 | |||||
| Har... I/A SGD | SGD | 16,65 | |||||
| Har... I/A USD | USD | 210,91 | |||||
| Har... I/D USD | USD | 2,52 | |||||
| Har... N/A EUR | EUR | 7,94 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 26,44 | |||||
| Har... N/A USD | USD | 1,96 | |||||
| Har...N1/A GBP | GBP | 1,32 | |||||
| Har...N1/A USD | USD | 20,43 | |||||
| Har.../A H-SGD | SGD | 18,44 | |||||
| Har... R/A GBP | GBP | 0,04 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 628,51 | |||||
| Har.../A H-SGD | SGD | 15,48 | |||||
| Har... R/A SGD | SGD | 4,06 | |||||
| Har... R/A USD | USD | 193,17 | |||||
| Har... R/D GBP | GBP | 0,02 | |||||
| Har... R/D USD | USD | 5,55 | |||||
| Har...RE/A USD | USD | 9,43 | |||||
| Har... S/A EUR | EUR | 24,73 | |||||
| Har... S/A GBP | GBP | 32,54 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 84,43 | |||||
| Har... S/A USD | USD | 193,50 | |||||
| Har...S1/A GBP | GBP | 43,10 | |||||
| Har.../A H-GBP | GBP | 67,65 | |||||
| Har...S1/A USD | USD | 291,97 |
EUR 1.971,09 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq R/A EUR | -4,86% | +1,70% | +30,74% | +112,71% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -5,52% | -1,28% | +12,92% | +81,94% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq R/A EUR | +9,35% | +16,29% | +6,75% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,07% | +12,60% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq R/A EUR | 0,15 | 0,48 | 0,72 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,20 | 0,58 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq R/A EUR | +18,81% | +17,52% | +17,30% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,59% | +15,19% | +15,37% |
