Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund

Natixis Investment Managers International

USA Value-Aktien

ISIN: LU0315558501

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Harris Associates US Value Eq I/A GBP (LU0315558501) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.10.2021 (4,66 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Natixis Investment Managers International" administriert - als Fondsberater fungiert die "Harris Associates L.P.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Har... I/A GBP GBP 1,00
35 weitere Tranchen
Har... C/A USD USD 1,93
Har... F/A EUR EUR 0,00
Har... F/A GBP GBP 0,00
Har.../A H-SGD SGD 0,00
Har... F/A USD USD 2,49
Har... I/A EUR EUR 0,65
Har.../A H-EUR EUR 38,37
Har... I/A SGD SGD 39,77
Har... I/A USD USD 261,51
Har... I/D USD USD 2,87
Har... N/A EUR EUR 1,15
Har.../A H-EUR EUR 20,85
Har... N/A USD USD 2,44
Har...N1/A GBP GBP 0,83
Har.../A H-EUR EUR 0,06
Har...N1/A USD USD 19,18
Har.../A H-SGD SGD 30,37
Har... R/A EUR EUR 58,83
Har... R/A GBP GBP 0,03
Har.../A H-EUR EUR 502,87
Har.../A H-SGD SGD 25,47
Har... R/A SGD SGD 6,59
Har... R/A USD USD 228,56
Har... R/D GBP GBP 0,02
Har... R/D USD USD 6,76
Har...RE/A USD USD 9,43
Har... S/A EUR EUR 8,67
Har... S/A GBP GBP 21,23
Har.../A H-EUR EUR 74,73
Har... S/A USD USD 92,96
Har...S1/A EUR EUR 51,83
Har...S1/A GBP GBP 27,52
Har.../A H-GBP GBP 84,72
Har...S1/A USD USD 275,94
Har...S1/D GBP GBP 0,00
Fondsvolumen (alle Tranchen)

GBP 1.520,85 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Harris Associates US Value Eq I/A GBP -1,95% +6,79% +38,90% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,40% +16,78% +38,77% +54,39%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Harris Associates US Value Eq I/A GBP +11,57% N/A +8,43%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,45% +8,99% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Harris Associates US Value Eq I/A GBP 1,02 0,71 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,82 0,76 0,31
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Harris Associates US Value Eq I/A GBP +5,49% +13,82% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,20% +12,93% +13,75%

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