ISIN: LU0130102774
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Harris Associates US Value Eq R/A USD (LU0130102774) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.07.2001 (24,04 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Natixis Investment Managers International" administriert - als Fondsberater fungiert die "Harris Associates L.P.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Har... R/A USD | USD | 193,62 |
| Har... C/A USD | USD | 1,87 | |||||
| Har... I/A EUR | EUR | 0,88 | |||||
| Har... I/A GBP | GBP | 1,60 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 6,27 | |||||
| Har... I/A SGD | SGD | 16,68 | |||||
| Har... I/A USD | USD | 212,22 | |||||
| Har... I/D USD | USD | 2,78 | |||||
| Har... N/A EUR | EUR | 8,74 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 22,74 | |||||
| Har... N/A USD | USD | 1,97 | |||||
| Har...N1/A GBP | GBP | 1,30 | |||||
| Har...N1/A USD | USD | 20,50 | |||||
| Har.../A H-SGD | SGD | 19,43 | |||||
| Har... R/A EUR | EUR | 49,54 | |||||
| Har... R/A GBP | GBP | 0,04 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 636,16 | |||||
| Har.../A H-SGD | SGD | 16,44 | |||||
| Har... R/A SGD | SGD | 4,08 | |||||
| Har... R/D GBP | GBP | 0,02 | |||||
| Har... R/D USD | USD | 5,46 | |||||
| Har...RE/A USD | USD | 9,63 | |||||
| Har... S/A EUR | EUR | 24,25 | |||||
| Har... S/A GBP | GBP | 32,99 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 84,99 | |||||
| Har... S/A USD | USD | 196,29 | |||||
| Har...S1/A GBP | GBP | 43,29 | |||||
| Har.../A H-GBP | GBP | 68,92 | |||||
| Har...S1/A USD | USD | 313,39 |
EUR 2.005,80 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq R/A USD | -7,49% | +4,23% | +43,47% | +107,27% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -8,28% | -0,28% | +21,64% | +77,35% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq R/A USD | +12,78% | +15,69% | +6,42% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,67% | +12,04% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq R/A USD | 0,45 | 0,63 | 0,79 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,24 | 0,36 | 0,66 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq R/A USD | +19,35% | +18,81% | +17,30% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,27% | +15,58% | +15,00% |
