Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund

Natixis Investment Managers International

USA Value-Aktien

ISIN: LU0130102774

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Harris Associates US Value Eq R/A USD (LU0130102774) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.07.2001 (25,08 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Natixis Investment Managers International" administriert - als Fondsberater fungiert die "Harris Associates L.P.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Har... R/A USD USD 197,84
35 weitere Tranchen
Har... C/A USD USD 1,73
Har... F/A EUR EUR 0,00
Har... F/A GBP GBP 0,00
Har.../A H-SGD SGD 0,00
Har... F/A USD USD 2,22
Har... I/A EUR EUR 1,88
Har... I/A GBP GBP 1,21
Har.../A H-EUR EUR 34,14
Har... I/A SGD SGD 30,73
Har... I/A USD USD 216,78
Har... I/D USD USD 1,87
Har... N/A EUR EUR 0,88
Har.../A H-EUR EUR 20,83
Har... N/A USD USD 2,21
Har...N1/A GBP GBP 0,94
Har.../A H-EUR EUR 0,06
Har...N1/A USD USD 17,40
Har.../A H-SGD SGD 19,78
Har... R/A EUR EUR 53,80
Har... R/A GBP GBP 0,04
Har.../A H-EUR EUR 520,11
Har.../A H-SGD SGD 16,84
Har... R/A SGD SGD 3,79
Har... R/D GBP GBP 0,02
Har... R/D USD USD 5,95
Har...RE/A USD USD 8,62
Har... S/A EUR EUR 11,80
Har... S/A GBP GBP 11,21
Har.../A H-EUR EUR 78,41
Har... S/A USD USD 63,11
Har...S1/A EUR EUR 185,14
Har...S1/A GBP GBP 32,43
Har.../A H-GBP GBP 100,14
Har...S1/A USD USD 204,04
Har...S1/D GBP GBP 0,00
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.845,96 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Harris Associates US Value Eq R/A USD +0,15% +7,53% +31,04% +51,20%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,75% +22,94% +41,36% +58,99%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Harris Associates US Value Eq R/A USD +9,43% +8,62% +6,46%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,14% +9,64% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Harris Associates US Value Eq R/A USD 0,14 0,47 0,26
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,00 0,71 0,37
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Harris Associates US Value Eq R/A USD +5,83% +13,51% +15,64%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,35% +12,64% +13,72%

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