ISIN: LU0648001328
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Harris Associates US Value Eq R/A SGD (LU0648001328) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.09.2013 (11,93 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Natixis Investment Managers International" administriert - als Fondsberater fungiert die "Harris Associates L.P.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Har... R/A SGD | SGD | 4,06 |
| Har... C/A USD | USD | 1,96 | |||||
| Har... I/A EUR | EUR | 0,90 | |||||
| Har... I/A GBP | GBP | 1,56 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 6,13 | |||||
| Har... I/A SGD | SGD | 16,65 | |||||
| Har... I/A USD | USD | 210,91 | |||||
| Har... I/D USD | USD | 2,52 | |||||
| Har... N/A EUR | EUR | 7,94 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 26,44 | |||||
| Har... N/A USD | USD | 1,96 | |||||
| Har...N1/A GBP | GBP | 1,32 | |||||
| Har...N1/A USD | USD | 20,43 | |||||
| Har.../A H-SGD | SGD | 18,44 | |||||
| Har... R/A EUR | EUR | 48,79 | |||||
| Har... R/A GBP | GBP | 0,04 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 628,51 | |||||
| Har.../A H-SGD | SGD | 15,48 | |||||
| Har... R/A USD | USD | 193,17 | |||||
| Har... R/D GBP | GBP | 0,02 | |||||
| Har... R/D USD | USD | 5,55 | |||||
| Har...RE/A USD | USD | 9,43 | |||||
| Har... S/A EUR | EUR | 24,73 | |||||
| Har... S/A GBP | GBP | 32,54 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 84,43 | |||||
| Har... S/A USD | USD | 193,50 | |||||
| Har...S1/A GBP | GBP | 43,10 | |||||
| Har.../A H-GBP | GBP | 67,65 | |||||
| Har...S1/A USD | USD | 291,97 |
EUR 1.971,09 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq R/A SGD | -4,86% | +1,70% | +30,75% | +112,79% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -6,49% | -0,28% | +20,30% | +90,73% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq R/A SGD | +9,35% | +16,30% | +12,24% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,32% | +13,71% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq R/A SGD | 0,15 | 0,48 | 0,73 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,04 | 0,33 | 0,63 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq R/A SGD | +18,81% | +17,52% | +17,30% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +18,40% | +15,96% | +15,88% |
