ISIN: LU2419335398
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Harris Associates US Value Eq S1/A GBP (LU2419335398) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.12.2021 (4,49 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Natixis Investment Managers International" administriert - als Fondsberater fungiert die "Harris Associates L.P.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Har...S1/A GBP | GBP | 27,52 |
| Har... C/A USD | USD | 1,93 | |||||
| Har... F/A EUR | EUR | 0,00 | |||||
| Har... F/A GBP | GBP | 0,00 | |||||
| Har.../A H-SGD | SGD | 0,00 | |||||
| Har... F/A USD | USD | 2,49 | |||||
| Har... I/A EUR | EUR | 0,65 | |||||
| Har... I/A GBP | GBP | 1,00 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 38,37 | |||||
| Har... I/A SGD | SGD | 39,77 | |||||
| Har... I/A USD | USD | 261,51 | |||||
| Har... I/D USD | USD | 2,87 | |||||
| Har... N/A EUR | EUR | 1,15 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 20,85 | |||||
| Har... N/A USD | USD | 2,44 | |||||
| Har...N1/A GBP | GBP | 0,83 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 0,06 | |||||
| Har...N1/A USD | USD | 19,18 | |||||
| Har.../A H-SGD | SGD | 30,37 | |||||
| Har... R/A EUR | EUR | 58,83 | |||||
| Har... R/A GBP | GBP | 0,03 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 502,87 | |||||
| Har.../A H-SGD | SGD | 25,47 | |||||
| Har... R/A SGD | SGD | 6,59 | |||||
| Har... R/A USD | USD | 228,56 | |||||
| Har... R/D GBP | GBP | 0,02 | |||||
| Har... R/D USD | USD | 6,76 | |||||
| Har...RE/A USD | USD | 9,43 | |||||
| Har... S/A EUR | EUR | 8,67 | |||||
| Har... S/A GBP | GBP | 21,23 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 74,73 | |||||
| Har... S/A USD | USD | 92,96 | |||||
| Har...S1/A EUR | EUR | 51,83 | |||||
| Har.../A H-GBP | GBP | 84,72 | |||||
| Har...S1/A USD | USD | 275,94 | |||||
| Har...S1/D GBP | GBP | 0,00 |
GBP 1.520,85 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq S1/A GBP | -1,66% | +7,55% | +41,86% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,68% | +21,09% | +44,93% | +59,80% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq S1/A GBP | +12,36% | N/A | +8,42% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,11% | +9,76% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq S1/A GBP | 1,16 | 0,77 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,39 | 0,92 | 0,38 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq S1/A GBP | +5,50% | +13,83% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,53% | +12,47% | +13,45% |
