Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund

Natixis Investment Managers International

USA Value-Aktien

ISIN: LU2419335398

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Harris Associates US Value Eq S1/A GBP (LU2419335398) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.12.2021 (3,71 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Natixis Investment Managers International" administriert - als Fondsberater fungiert die "Harris Associates L.P.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Har...S1/A GBP GBP 43,10
28 weitere Tranchen
Har... C/A USD USD 1,96
Har... I/A EUR EUR 0,90
Har... I/A GBP GBP 1,56
Har.../A H-EUR EUR 6,13
Har... I/A SGD SGD 16,65
Har... I/A USD USD 210,91
Har... I/D USD USD 2,52
Har... N/A EUR EUR 7,94
Har.../A H-EUR EUR 26,44
Har... N/A USD USD 1,96
Har...N1/A GBP GBP 1,32
Har...N1/A USD USD 20,43
Har.../A H-SGD SGD 18,44
Har... R/A EUR EUR 48,79
Har... R/A GBP GBP 0,04
Har.../A H-EUR EUR 628,51
Har.../A H-SGD SGD 15,48
Har... R/A SGD SGD 4,06
Har... R/A USD USD 193,17
Har... R/D GBP GBP 0,02
Har... R/D USD USD 5,55
Har...RE/A USD USD 9,43
Har... S/A EUR EUR 24,73
Har... S/A GBP GBP 32,54
Har.../A H-EUR EUR 84,43
Har... S/A USD USD 193,50
Har.../A H-GBP GBP 67,65
Har...S1/A USD USD 291,97
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.971,09 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Harris Associates US Value Eq S1/A GBP -4,03% +3,21% +36,70% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -4,59% +0,11% +18,63% +94,07%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Harris Associates US Value Eq S1/A GBP +10,98% N/A +9,46%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,80% +14,10% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Harris Associates US Value Eq S1/A GBP 0,23 0,57 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,06 0,33 0,69
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Harris Associates US Value Eq S1/A GBP +18,83% +17,54% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,00% +14,64% +14,98%

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