ISIN: LU0863886692
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Harris Associates US Value Eq N/A USD (LU0863886692) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.03.2015 (10,50 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Natixis Investment Managers International" administriert - als Fondsberater fungiert die "Harris Associates L.P.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Har... N/A USD | USD | 1,96 |
| Har... C/A USD | USD | 1,96 | |||||
| Har... I/A EUR | EUR | 0,90 | |||||
| Har... I/A GBP | GBP | 1,56 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 6,13 | |||||
| Har... I/A SGD | SGD | 16,65 | |||||
| Har... I/A USD | USD | 210,91 | |||||
| Har... I/D USD | USD | 2,52 | |||||
| Har... N/A EUR | EUR | 7,94 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 26,44 | |||||
| Har...N1/A GBP | GBP | 1,32 | |||||
| Har...N1/A USD | USD | 20,43 | |||||
| Har.../A H-SGD | SGD | 18,44 | |||||
| Har... R/A EUR | EUR | 48,79 | |||||
| Har... R/A GBP | GBP | 0,04 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 628,51 | |||||
| Har.../A H-SGD | SGD | 15,48 | |||||
| Har... R/A SGD | SGD | 4,06 | |||||
| Har... R/A USD | USD | 193,17 | |||||
| Har... R/D GBP | GBP | 0,02 | |||||
| Har... R/D USD | USD | 5,55 | |||||
| Har...RE/A USD | USD | 9,43 | |||||
| Har... S/A EUR | EUR | 24,73 | |||||
| Har... S/A GBP | GBP | 32,54 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 84,43 | |||||
| Har... S/A USD | USD | 193,50 | |||||
| Har...S1/A GBP | GBP | 43,10 | |||||
| Har.../A H-GBP | GBP | 67,65 | |||||
| Har...S1/A USD | USD | 291,97 |
EUR 1.971,09 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq N/A USD | -4,45% | +2,46% | +33,73% | +120,84% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -5,51% | -0,54% | +15,55% | +85,34% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq N/A USD | +10,17% | +17,17% | +10,26% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,88% | +13,03% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq N/A USD | 0,19 | 0,52 | 0,77 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,03 | 0,26 | 0,61 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq N/A USD | +18,82% | +17,53% | +17,31% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,31% | +15,01% | +15,02% |
