Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund

Natixis Investment Managers International

USA Value-Aktien

ISIN: LU2644933231

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Harris Associates US Value Eq N1/A GBP (LU2644933231) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.02.2024 (2,32 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Natixis Investment Managers International" administriert - als Fondsberater fungiert die "Harris Associates L.P.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Har...N1/A GBP GBP 0,83
35 weitere Tranchen
Har... C/A USD USD 1,93
Har... F/A EUR EUR 0,00
Har... F/A GBP GBP 0,00
Har.../A H-SGD SGD 0,00
Har... F/A USD USD 2,49
Har... I/A EUR EUR 0,65
Har... I/A GBP GBP 1,00
Har.../A H-EUR EUR 38,37
Har... I/A SGD SGD 39,77
Har... I/A USD USD 261,51
Har... I/D USD USD 2,87
Har... N/A EUR EUR 1,15
Har.../A H-EUR EUR 20,85
Har... N/A USD USD 2,44
Har.../A H-EUR EUR 0,06
Har...N1/A USD USD 19,18
Har.../A H-SGD SGD 30,37
Har... R/A EUR EUR 58,83
Har... R/A GBP GBP 0,03
Har.../A H-EUR EUR 502,87
Har.../A H-SGD SGD 25,47
Har... R/A SGD SGD 6,59
Har... R/A USD USD 228,56
Har... R/D GBP GBP 0,02
Har... R/D USD USD 6,76
Har...RE/A USD USD 9,43
Har... S/A EUR EUR 8,67
Har... S/A GBP GBP 21,23
Har.../A H-EUR EUR 74,73
Har... S/A USD USD 92,96
Har...S1/A EUR EUR 51,83
Har...S1/A GBP GBP 27,52
Har.../A H-GBP GBP 84,72
Har...S1/A USD USD 275,94
Har...S1/D GBP GBP 0,00
Fondsvolumen (alle Tranchen)

GBP 1.520,85 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Harris Associates US Value Eq N1/A GBP -1,91% +6,90% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,68% +21,09% +44,93% +59,80%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Harris Associates US Value Eq N1/A GBP N/A N/A +5,73%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,11% +9,76% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Harris Associates US Value Eq N1/A GBP 1,04 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,39 0,92 0,38
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Harris Associates US Value Eq N1/A GBP +5,49% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,53% +12,47% +13,45%

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