ISIN: LU1727220326
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Harris Associates US Value Eq N1/A USD (LU1727220326) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.02.2018 (7,22 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Natixis Investment Managers International" administriert - als Fondsberater fungiert die "Harris Associates L.P.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Har...N1/A USD | USD | 16,49 |
| Har... C/A USD | USD | 1,87 | |||||
| Har... I/A EUR | EUR | 0,72 | |||||
| Har... I/A GBP | GBP | 1,55 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 5,76 | |||||
| Har... I/A SGD | SGD | 16,25 | |||||
| Har... I/A USD | USD | 207,46 | |||||
| Har... I/D USD | USD | 2,71 | |||||
| Har... N/A EUR | EUR | 8,19 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 20,74 | |||||
| Har... N/A USD | USD | 1,78 | |||||
| Har...N1/A GBP | GBP | 1,11 | |||||
| Har...N1/D USD | USD | 0,00 | |||||
| Har.../A H-SGD | SGD | 18,85 | |||||
| Har... R/A EUR | EUR | 56,40 | |||||
| Har... R/A GBP | GBP | 0,03 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 522,61 | |||||
| Har.../A H-SGD | SGD | 16,28 | |||||
| Har... R/A SGD | SGD | 4,19 | |||||
| Har... R/A USD | USD | 182,87 | |||||
| Har... R/D GBP | GBP | 0,02 | |||||
| Har... R/D USD | USD | 5,23 | |||||
| Har...RE/A USD | USD | 9,42 | |||||
| Har... S/A EUR | EUR | 20,50 | |||||
| Har... S/A GBP | GBP | 26,43 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 77,90 | |||||
| Har.../A H-GBP | GBP | 0,64 | |||||
| Har... S/A USD | USD | 192,09 | |||||
| Har...S1/A GBP | GBP | 37,89 | |||||
| Har.../A H-GBP | GBP | 69,14 | |||||
| Har...S1/A USD | USD | 289,60 |
EUR 1.814,73 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq N1/A USD | -12,09% | -0,89% | +30,35% | +115,21% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -11,87% | -2,85% | +9,25% | +71,80% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq N1/A USD | +9,24% | +16,57% | +11,79% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,93% | +11,33% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq N1/A USD | 0,02 | 0,37 | 0,84 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,04 | 0,61 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq N1/A USD | +18,86% | +19,22% | +17,31% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,83% | +16,04% | +14,96% |
