Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund

Natixis Investment Managers International

USA Value-Aktien

ISIN: LU0130517989

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Harris Associates US Value Eq R/D USD (LU0130517989) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.06.2008 (17,22 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Natixis Investment Managers International" administriert - als Fondsberater fungiert die "Harris Associates L.P.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Har... R/D USD USD 5,55
28 weitere Tranchen
Har... C/A USD USD 1,96
Har... I/A EUR EUR 0,90
Har... I/A GBP GBP 1,56
Har.../A H-EUR EUR 6,13
Har... I/A SGD SGD 16,65
Har... I/A USD USD 210,91
Har... I/D USD USD 2,52
Har... N/A EUR EUR 7,94
Har.../A H-EUR EUR 26,44
Har... N/A USD USD 1,96
Har...N1/A GBP GBP 1,32
Har...N1/A USD USD 20,43
Har.../A H-SGD SGD 18,44
Har... R/A EUR EUR 48,79
Har... R/A GBP GBP 0,04
Har.../A H-EUR EUR 628,51
Har.../A H-SGD SGD 15,48
Har... R/A SGD SGD 4,06
Har... R/A USD USD 193,17
Har... R/D GBP GBP 0,02
Har...RE/A USD USD 9,43
Har... S/A EUR EUR 24,73
Har... S/A GBP GBP 32,54
Har.../A H-EUR EUR 84,43
Har... S/A USD USD 193,50
Har...S1/A GBP GBP 43,10
Har.../A H-GBP GBP 67,65
Har...S1/A USD USD 291,97
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.971,09 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Harris Associates US Value Eq R/D USD -4,86% +1,69% +30,73% +112,72%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -5,51% -0,54% +15,55% +85,34%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Harris Associates US Value Eq R/D USD +9,34% +16,30% +11,83%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,88% +13,03% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Harris Associates US Value Eq R/D USD 0,15 0,48 0,72
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,03 0,26 0,61
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Harris Associates US Value Eq R/D USD +18,81% +17,52% +17,30%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,31% +15,01% +15,02%

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