ISIN: LU0130517989
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Harris Associates US Value Eq R/D USD (LU0130517989) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.06.2008 (17,06 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Natixis Investment Managers International" administriert - als Fondsberater fungiert die "Harris Associates L.P.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Har... R/D USD | USD | 5,32 |
| Har... C/A USD | USD | 1,92 | |||||
| Har... I/A EUR | EUR | 0,84 | |||||
| Har... I/A GBP | GBP | 1,57 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 5,93 | |||||
| Har... I/A SGD | SGD | 16,45 | |||||
| Har... I/A USD | USD | 214,08 | |||||
| Har... I/D USD | USD | 2,79 | |||||
| Har... N/A EUR | EUR | 8,53 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 21,46 | |||||
| Har... N/A USD | USD | 1,82 | |||||
| Har...N1/A GBP | GBP | 1,19 | |||||
| Har...N1/A USD | USD | 18,77 | |||||
| Har...N1/D USD | USD | 0,00 | |||||
| Har.../A H-SGD | SGD | 19,18 | |||||
| Har... R/A EUR | EUR | 49,01 | |||||
| Har... R/A GBP | GBP | 0,04 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 598,54 | |||||
| Har.../A H-SGD | SGD | 16,38 | |||||
| Har... R/A SGD | SGD | 4,12 | |||||
| Har... R/A USD | USD | 190,72 | |||||
| Har... R/D GBP | GBP | 0,02 | |||||
| Har...RE/A USD | USD | 9,28 | |||||
| Har... S/A EUR | EUR | 21,26 | |||||
| Har... S/A GBP | GBP | 28,62 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 79,98 | |||||
| Har... S/A USD | USD | 194,05 | |||||
| Har...S1/A GBP | GBP | 38,94 | |||||
| Har.../A H-GBP | GBP | 71,51 | |||||
| Har...S1/A USD | USD | 313,52 |
EUR 1.945,00 Mio.
+ 9 weitere
Die Historie zeigt: Nach Krisen erholten sich Aktienmärkte stets und erreichten anschließend sogar regelmäßig neue Höchststände.
21.05.2025 08:51 Uhr / » Weiterlesen
Die DJE Kapital AG stellt ihr Marketing personell und strukturell neu auf. Durch die Zusammenführung der Marketingbereiche von DJE und Solidvest setzt das Unternehmen konsequent auf eine integrierte Kommunikation und ein einheitliches Kommunikationskonzept über alle Kanäle hinweg. Mit der Bündelung der B2B- und B2C-Aktivitäten entsteht ein erweitertes Marketingteam unter der Leitung von Sebastian Hasenack. Ziel ist es, alle vertriebsrelevanten Einheiten – von Publikumsfonds über die individuelle und online Vermögensverwaltung, ETF-Angebote bis hin zu institutionellen Lösungen – konsistent unter der Marke DJE zu positionieren.
16.06.2025 09:46 Uhr / » Weiterlesen
Collateralized Loan Obligations (CLOs) scheinen im aktuellen Umfeld gut positioniert zu sein, insbesondere angesichts ihrer variablen Verzinsung, ihres robusten strukturellen Schutzes und ihres Potenzials für zusätzliche Renditen. Aber es bleiben Risiken am Horizont.
17.02.2025 15:41 Uhr / » Weiterlesen
Gerüchte über die Nachfolge von Jerome Powell sorgen weitere US-Dollar-Abwertung. Da das allgemeine Unbehagen ausländischer Anleger gegenüber US-Anlagen anhält, wird die Frage, wer die neuen Käufer von Staatsanleihen sein werden, immer dringlicher. Zuletzt waren es vor allem private US-Haushalte. Regulierungsänderungen könnten US-Banken zu vermehrten Treasury-Käufen veranlassen, aber eine langfristige Lösung ist das vermutlich nicht.
03.07.2025 07:56 Uhr / » Weiterlesen
Trotz anhaltender geopolitischer Spannungen und unsicherer makroökonomischer Aussichten erkennen viele langfristig orientierte Anleger nicht nur Risiken, sondern auch Chancen. Christophe Braun, Equity Investment Director bei Capital Group, sieht die aktuelle Volatilität weniger als Warnsignal, sondern vielmehr als Einladung zur strategischen Neubewertung.
01.07.2025 14:41 Uhr / » Weiterlesen
Drei Jahre sind an der Börse schon eine lange Zeit. Für langfristigen Vermögensaufbau sind drei Jahre hingegen ein kurzer Zeitraum. Doch genau dafür wollen wir mit dem Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value ein attraktives Angebot schaffen. Das ist uns in den ersten Jahren wirklich gelungen. Seit dem Start hat der auf dem Frankfurter Modern Value Index basierende ETF eine Gesamtperformance von 56,23% erreicht. Das entspricht einer annualisierten Rendite von immerhin 16,02%*. (Stand: 30.06.2025)
02.07.2025 08:21 Uhr / » Weiterlesen
Mit der Eskalation im Iran müssen die Kapitalmärkte mit einer weiteren Konfrontation auf geopolitischer Ebene umgehen. „Eine Sperrung der Straße von Hormus durch den Iran könnte die Weltwirtschaft hart treffen, auch wenn die Kapitalmärkte dieses Risiko aktuell nicht einzupreisen scheinen“, sagt Marc Möhrle, Geschäftsführer bei der LAIQON-Tochter MFI Asset Management in seinen LAIQON Kapitalmarkt-Insights. Welche Folgen er und das MFI-Team für ihre Anlagestrategie ziehen, lesen Sie in der Juni-Ausgabe der LAIQON Kapitalmarkt-Insights im PDF anbei.
25.06.2025 08:13 Uhr / » Weiterlesen
Die letzte Woche bekannt gewordene Aufstockung der NATO-Ausgaben ist der jüngste Schritt in Richtung einer finanzpolitischen Wende. Doch bleibt abzuwarten, ob der politische Wille zur Umsetzung der Reformen vorhanden ist. Deutschland wird oft als wichtiger Akteur in dieser Kehrtwende angesehen. Wir sehen die jüngsten Entwicklungen aufgrund fehlender Reformen jedoch eher als eine Untergrenze für das Wachstum und nicht als Anhebung der Obergrenze.
03.07.2025 09:28 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq R/D USD | -8,38% | +3,63% | +32,91% | +106,05% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -8,42% | +0,46% | +13,41% | +75,80% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq R/D USD | +9,95% | +15,56% | +11,70% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,21% | +11,84% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq R/D USD | 0,18 | 0,37 | 0,75 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,01 | 0,08 | 0,62 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq R/D USD | +19,35% | +19,31% | +17,30% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,28% | +16,17% | +15,01% |
