ISIN: LU0130102931
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Harris Associates US Value Eq I/A USD (LU0130102931) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.06.2001 (25,11 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Natixis Investment Managers International" administriert - als Fondsberater fungiert die "Harris Associates L.P.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Har... I/A USD | USD | 216,78 |
| Har... C/A USD | USD | 1,73 | |||||
| Har... F/A EUR | EUR | 0,00 | |||||
| Har... F/A GBP | GBP | 0,00 | |||||
| Har.../A H-SGD | SGD | 0,00 | |||||
| Har... F/A USD | USD | 2,22 | |||||
| Har... I/A EUR | EUR | 1,88 | |||||
| Har... I/A GBP | GBP | 1,21 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 34,14 | |||||
| Har... I/A SGD | SGD | 30,73 | |||||
| Har... I/D USD | USD | 1,87 | |||||
| Har... N/A EUR | EUR | 0,88 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 20,83 | |||||
| Har... N/A USD | USD | 2,21 | |||||
| Har...N1/A GBP | GBP | 0,94 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 0,06 | |||||
| Har...N1/A USD | USD | 17,40 | |||||
| Har.../A H-SGD | SGD | 19,78 | |||||
| Har... R/A EUR | EUR | 53,80 | |||||
| Har... R/A GBP | GBP | 0,04 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 520,11 | |||||
| Har.../A H-SGD | SGD | 16,84 | |||||
| Har... R/A SGD | SGD | 3,79 | |||||
| Har... R/A USD | USD | 197,84 | |||||
| Har... R/D GBP | GBP | 0,02 | |||||
| Har... R/D USD | USD | 5,95 | |||||
| Har...RE/A USD | USD | 8,62 | |||||
| Har... S/A EUR | EUR | 11,80 | |||||
| Har... S/A GBP | GBP | 11,21 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 78,41 | |||||
| Har... S/A USD | USD | 63,11 | |||||
| Har...S1/A EUR | EUR | 185,14 | |||||
| Har...S1/A GBP | GBP | 32,43 | |||||
| Har.../A H-GBP | GBP | 100,14 | |||||
| Har...S1/A USD | USD | 204,04 | |||||
| Har...S1/D GBP | GBP | 0,00 |
EUR 1.845,96 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq I/A USD | +0,54% | +8,38% | +34,19% | +57,31% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,15% | +22,23% | +39,46% | +59,57% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq I/A USD | +10,30% | +9,48% | +7,18% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,64% | +9,75% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq I/A USD | 0,28 | 0,53 | 0,31 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,83 | 0,66 | 0,38 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq I/A USD | +5,83% | +13,51% | +15,65% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,37% | +13,00% | +14,04% |
