Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan

Invesco Management S.A.

Sonstige Anleihen

ISIN: LU0564079365

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Invesco US Senior Loan GX USD Inc (LU0564079365) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.04.2012 (11,93 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Invesco Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Invesco Senior Secured Management Inc".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Inv... USD Inc USD 472,70
23 weitere Tranchen
Inv... USD Acc USD 9,77
Inv...BP H Acc GBP 0,11
Inv... USD Acc USD 930,30
Inv... CHF Acc CHF 112,50
Inv... EUR Acc EUR 33,12
Inv... GBP Acc GBP 2,51
Inv...AUD H MD AUD 73,90
Inv...EUR H AD EUR 66,54
Inv... EUR Inc EUR 19,51
Inv...GBP H MD GBP 3,06
Inv...JPY H MD JPY 46,04
Inv... USD Acc USD 301,73
Inv...n HH CHF CHF 12,04
Inv...UR H Acc EUR 63,70
Inv...BP H Acc GBP 3,92
Inv... AUD Inc AUD 35,30
Inv...EUR H AD EUR 11,66
Inv...EUR H MD EUR 49,30
Inv...GBP H MD GBP 11,68
Inv... SGD Inc SGD 79,72
Inv...X HKD MD HKD 16,33
Inv...X USD MD USD 544,32
Inv... USD Inc USD 638,99
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 3.539,45 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 6 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 29.02.2024
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Florian Förster, Head of Digital Clients EMEA bei Invesco

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06.02.2024 12:39 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 29.02.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Invesco US Senior Loan GX USD Inc +8,13% +4,56% +29,32% +29,01%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,09% +2,13% +15,23% +20,71%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Invesco US Senior Loan GX USD Inc +8,95% +5,23% +6,12%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,74% +3,79% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 29.02.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Invesco US Senior Loan GX USD Inc 0,59 0,41 0,26
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,32 negativ 0,11
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Invesco US Senior Loan GX USD Inc +8,79% +8,24% +9,84%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,65% +8,24% +9,86%

Anzeichen einer Verlangsamung trotz umfangreicher Anleiheemissionen

US-Unternehmensanleihen verengten sich in der vergangenen Woche um einen Basispunkt, entwickelten sich jedoch schlechter als Aktien (+2,3%). Zu den Outperformern gehörten Regionalbanken mit einer Verengung um 5-12 Basispunkte, Yankee-Banken (ausländische Banken mit starkem US-Geschäft) mit 3-10 Basispunkten und Finanzinstitute, die sich um 2-3 Basispunkte verengten. Ebenfalls outperformt haben REITS mit einem Anstieg von 5-10 Basispunkten und der Automobilsektor mit einem Anstieg von 5-8 Basispunkten.

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